石四药集团 (HKSE:02005)
HK$4.84
▼-0.04(
-0.82%)
2.07
市净率
10.9
市盈率
3.1
股息率 ％
HK$143亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.87 | |||
| 利息保障倍数 | 12.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.2 vs 7.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 30.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.10 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.80 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.19 | ||
| 净利率 ％ | 20.40 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.52 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.93 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.95 | ||
| 席勒市盈率 | 16.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.98 | ||
| 市盈增长比 | 1.37 | ||
| 市销率 | 2.23 | ||
| 市净率 | 2.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 65.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 72.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.89 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.64 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.36 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.10 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 161.33 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.44 |
石四药集团 (HKSE:02005) 大师价值线:
HK$5.29
股价在合理范围内
石四药集团 估值指标
石四药集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,463.009 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.44 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 35.72 |
| 14天相对强弱指标 | 51.64 |
| 14天真实波幅均值 | 0.14 |
| 20天简单移动平均值 | 4.8 |
| 12-1个月动量因子% | -2.63 |
| 52周股价范围 | HK$3.88 - HK$5.29 |
| 股数(百万) | 2,969.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
石四药集团 公司简介
公司简介:
SSY Group Ltd 是一家专业和仿制药制造公司。该公司报告了多个细分市场，包括药品、医疗材料、服务收入、原材料以及副产品和租金收入。该公司收入的绝大部分主要来自向医院和分销商出售成品。创收主要来自药品的销售，其次是医疗材料的销售。SSY集团超过95％的收入和营业利润来自中国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $142.29 | +0.38 | +0.27% | +49.19% | 1,036.37亿 | 39.20 | 6.00 | 7.31 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $10.98 | -0.04 | -0.36% | +23.58% | 946.19亿 | 亏损 | 0.65 | 0.86 | 4.37% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $174.06 | +0.35 | +0.20% | -1.77% | 5,748.14亿 | 33.54 | 15.72 | 9.18 | 0.93% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00512 | 远大医药 | HK$5.12 | +0.07 | +1.39% | +4.51% | 166.30亿 | 9.59 | 1.18 | 1.76 | 2.73% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.31 | +0.07 | +0.13% | +2.66% | 988.75亿 | 23.24 | 2.39 | 2.53 | 3.76% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00570 | 中国中药 | HK$4.26 | -0.02 | -0.47% | +7.15% | 198.98亿 | 15.27 | 0.93 | 1.08 | 1.22% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:02005 | 石四药集团 | HK$4.84 | -0.04 | -0.82% | +1.01% | 133.29亿 | 10.93 | 2.07 | 2.23 | 3.10% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03320 | 华润医药 | HK$6.19 | -- | -- | -13.93% | 360.71亿 | 9.28 | 0.77 | 0.14 | 2.58% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$18.24 | +0.24 | +1.33% | +44.37% | 1,003.29亿 | 32.06 | 3.83 | 9.93 | 0.66% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03933 | 联邦制药 | HK$10.10 | -0.12 | -1.17% | +62.00% | 170.22亿 | 6.21 | 1.32 | 1.21 | 2.81% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥191.24 | +1.73 | +0.91% | +100.90% | 768.33亿 | 17.55 | 14.95 | 13.06 | -- | 专用医药制造 | ||