国银金租 (HKSE:01606)
HK$2.22
0.00(
0.00%)
0.69
市净率
6.15
市盈率
3.91
股息率 ％
HK$280亿
总市值
股价被严重高估
检测到4个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.09 | |||
| 债务股本比率 | 9.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 15.67 | |||
| 利息保障倍数 | 1.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.23 vs 2.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 58.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 98.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.91 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 98.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 63.17 | ||
| 净利率 ％ | 18.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.15 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.58 | ||
| 席勒市盈率 | 8.54 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0.47 | ||
| 市盈增长比 | 0.56 | ||
| 市销率 | 1.08 | ||
| 市净率 | 0.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 12.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.29 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.02 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 39.30 |
国银金租 (HKSE:01606) 大师价值线:
HK$1.18
股价被严重高估
国银金租 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,163.385 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.36 |
| β贝塔系数 | 0.67 |
| 一年股价波动率% | 52.53 |
| 14天相对强弱指标 | 50.09 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 2.26 |
| 12-1个月动量因子% | 98.08 |
| 52周股价范围 | HK$1 - HK$2.49 |
| 股数(百万) | 12,642.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国银金租 公司简介
公司简介:
国家开发银行金融租赁股份有限公司致力于为航空、基础设施、航运、商用车和工程机械等行业的客户提供租赁服务。运营业务包括飞机租赁、基础设施租赁、船舶租赁、普惠金融和其他租赁业务。该公司的活动包括融资租赁业务、接受租赁存款、银行间贷款、项目咨询和提供担保。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $92.36 | +0.50 | +0.54% | +61.52% | 1,325.82亿 | 6.10 | 1.08 | 2.54 | 0.27% | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $84.59 | +3.31 | +4.07% | +207.90% | 613.72亿 | 38.63 | 47.79 | 6.79 | 1.45% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $63.50 | +1.24 | +1.99% | +19.03% | 866.08亿 | 20.89 | 1.74 | 0.74 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $662.49 | +3.26 | +0.49% | +99.98% | 3,192.79亿 | 17.96 | 5.45 | 3.12 | 0.95% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $39.34 | -0.05 | -0.13% | -8.82% | 541.19亿 | 24.28 | 5.68 | 3.22 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:00254 | 国家联合资源 | HK$0.08 | -- | -1.25% | -14.09% | 3.21亿 | 1.32 | 2.63 | 1.70 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:01341 | 昊天国际建投 | HK$0.85 | -0.05 | -5.56% | +112.06% | 59.97亿 | 亏损 | 4.05 | 32.88 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:01606 | 国银金租 | HK$2.22 | -- | -- | +131.20% | 259.82亿 | 6.15 | 0.69 | 1.08 | 3.91% | 租赁服务 | ||
| HKSE:01848 | 中国飞机租赁 | HK$3.05 | -0.11 | -3.48% | -27.83% | 21.02亿 | 80.26 | 0.44 | 0.53 | 9.49% | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$58.00 | -0.35 | -0.60% | +4.89% | 372.63亿 | 6.74 | 0.90 | 2.50 | 3.89% | 租赁服务 | ||
| HKSE:03877 | 中国船舶租赁 | HK$1.54 | +0.03 | +1.99% | +22.93% | 87.56亿 | 4.97 | 0.74 | 2.60 | 6.62% | 租赁服务 | ||