中远海能 (HKSE:01138)
HK$10.70
▲+0.08(
+0.75%)
1.36
市净率
13.5
市盈率
1.52
股息率 ％
HK$796亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.79 | |||
| 利息保障倍数 | 3.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.64 vs 6.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.07 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.52 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 51.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.52 | ||
| 净利率 ％ | 15.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.87 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.51 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.01 | ||
| 席勒市盈率 | 47.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.12 | ||
| 市净率 | 1.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.26 | ||
| 企业价值倍数 | 15.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.01 | ||
| 企业价值／收入 | 4.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 74.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.71 |
中远海能 (HKSE:01138) 大师价值线:
HK$7.91
股价被严重高估
中远海能 估值指标
中远海能 风险信号
安全信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,045.879 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 35.95 |
| 14天相对强弱指标 | 66.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 10.04 |
| 12-1个月动量因子% | 23.61 |
| 52周股价范围 | HK$6.06 - HK$11.16 |
| 股数(百万) | 4,770.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海能 公司简介
| 公司网址 | energy.coscoshipping.com |
| 行业 | 水上运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-07-26 |
| 相关人员 | 任永强(总裁)倪艺丹(秘书)朱迈进(经理) |
公司简介:
公司已由地区性航运公司，成长为以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一，在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。公司是中国最大的油品运输企业，公司与沿海沿江的主要炼化企业建立了长期运输合作关系，是国内沿海、沿江主要炼化企业的最大沿海原油运输供应商。公司在沿海煤炭运输中占有主导地位，不但与华东地区主要电力公司、钢铁企业建立了长期合作关系，是华东地区电力企业和钢铁企业的最大煤炭运输供应商。此外，公司还积极开展其它干散杂货运输业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEX | 卡比海运 | $122.39 | +1.20 | +0.99% | +68.76% | 516.41亿 | 28.93 | 2.22 | 2.31 | -- | 水上运输 | ||
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$11.44 | -0.06 | -0.52% | +2.76% | 444.98亿 | 7.82 | 0.46 | 4.24 | 7.17% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$133.00 | +1.20 | +0.91% | +27.36% | 813.79亿 | 8.21 | 1.00 | 1.35 | 19.35% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$10.70 | +0.08 | +0.75% | +54.90% | 737.58亿 | 13.51 | 1.36 | 2.12 | 1.52% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$20.15 | -0.05 | -0.25% | +63.05% | 500.85亿 | 12.97 | 3.61 | 2.85 | 5.46% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$12.56 | +0.08 | +0.64% | +79.12% | 2,217.33亿 | 7.97 | 0.91 | 1.06 | 16.74% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$219.50 | +10.50 | +5.02% | +163.50% | 1,042.64亿 | 9.92 | 0.98 | 1.58 | 31.89% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$73.50 | +2.20 | +3.09% | +66.68% | 576.07亿 | 23.94 | 0.89 | 1.71 | 27.21% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.64 | +0.01 | +0.18% | +35.41% | 516.85亿 | 5.40 | 0.83 | 2.52 | 5.27% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.62 | +0.03 | +0.54% | +13.65% | 1,307.73亿 | 9.79 | 1.03 | 3.36 | 3.06% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.52 | +0.04 | +1.15% | +4.25% | 684.36亿 | 14.08 | 0.90 | 2.49 | 2.59% | 水上运输 | ||