长江基建集团 (HKSE:01038)
HK$46.75
▼-0.50(
-1.06%)
0.88
市净率
14.6
市盈率
5.43
股息率 ％
HK$1,177亿
总市值
股价被高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.46 | |||
| 利息保障倍数 | 1.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.09 vs 5.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.84 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.09 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.43 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.71 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.93 | ||
| 净利率 ％ | 134.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.84 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 314.55 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.69 | ||
| 预估市盈率 | 14.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.92 | ||
| 席勒市盈率 | 9.20 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.47 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 19.67 | ||
| 市净率 | 0.88 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.97 | ||
| 企业价值倍数 | 13.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.50 | ||
| 企业价值／收入 | 21.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.42 |
长江基建集团 (HKSE:01038) 大师价值线:
HK$39.94
股价被高估
长江基建集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,990 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.18 |
| β贝塔系数 | 0.27 |
| 一年股价波动率% | 18.33 |
| 14天相对强弱指标 | 56.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.84 |
| 20天简单移动平均值 | 46.03 |
| 12-1个月动量因子% | 5.09 |
| 52周股价范围 | HK$35.2 - HK$48.5 |
| 股数(百万) | 2,519.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长江基建集团 公司简介
公司简介:
CKI Holdings是一家全球领先的公用事业和基础设施投资公司，专注于受监管的公用事业资产。该公司的投资遍及香港、英国、澳大利亚、欧洲、加拿大和新西兰。英国分部贡献了集团净利润总额的大约一半。该公司还在香港和中国大陆拥有一家基础设施材料业务，生产水泥、混凝土、沥青和骨料。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $88.97 | -0.31 | -0.35% | +9.01% | 3,394.20亿 | 16.60 | 1.82 | 2.41 | 3.90% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $102.17 | +0.38 | +0.37% | +18.36% | 5,706.81亿 | 25.67 | 1.66 | 2.67 | 4.01% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $76.61 | +1.29 | +1.71% | +6.37% | 11,391.50亿 | 20.88 | 3.24 | 5.77 | 2.50% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $18.46 | +0.08 | +0.44% | +12.18% | 3,493.57亿 | 16.48 | 1.88 | 1.64 | 0.11% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $77.75 | +0.58 | +0.75% | +14.17% | 6,152.79亿 | 20.14 | 2.66 | 3.36 | 3.63% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00002 | 中电控股 | HK$65.15 | -1.25 | -1.88% | +18.55% | 1,525.09亿 | 24.77 | 1.55 | 1.89 | 4.76% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00362 | 中国天化工 | HK$0.10 | -- | -- | -64.81% | 7,614.47万 | 亏损 | -- | 0.57 | -- | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00579 | 京能清洁能源 | HK$1.98 | +0.01 | +0.51% | +9.75% | 151.25亿 | 3.38 | 0.44 | 0.92 | 6.64% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:01038 | 长江基建集团 | HK$46.75 | -0.50 | -1.06% | +12.76% | 1,091.40亿 | 14.69 | 0.88 | 19.67 | 5.43% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02380 | 中国电力 | HK$3.66 | +0.11 | +3.10% | +23.68% | 419.49亿 | 15.19 | 0.77 | 0.94 | 3.43% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02638 | 港灯 | HK$4.84 | -0.05 | -1.02% | +6.00% | 396.26亿 | 13.56 | 0.87 | 3.75 | 6.62% | 电力生产和供应 | ||