中国石油 (HKSE:00857)
HK$7.97
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1.25
市净率
11.4
市盈率
5.93
股息率 ％
HK$1.96万亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.75 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.34 | |||
| 利息保障倍数 | 12.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.65 vs 7.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 73.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -13.35 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.63 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 45.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.93 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 49.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 22.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.53 | ||
| 净利率 ％ | 5.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.40 | ||
| 预估市盈率 | 12.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.28 | ||
| 席勒市盈率 | 25.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.14 | ||
| 市盈增长比 | 1.17 | ||
| 市销率 | 0.60 | ||
| 市净率 | 1.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.70 | ||
| 企业价值倍数 | 7.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.70 | ||
| 企业价值／收入 | 0.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.42 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.57 |
中国石油 (HKSE:00857) 大师价值线:
HK$4.74
股价被严重高估
中国石油 估值指标
中国石油 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,357,591.806 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.97 |
| β贝塔系数 | 0.71 |
| 一年股价波动率% | 26.95 |
| 14天相对强弱指标 | 65.34 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 7.63 |
| 12-1个月动量因子% | 45.85 |
| 52周股价范围 | HK$4.73 - HK$8.21 |
| 股数(百万) | 183,020.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国石油 公司简介
| 公司网址 | www.petrochina.com.cn |
| 行业 | 石油与天然气 - 综合 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-05 |
| 相关人员 | 戴厚良(总裁)王华(秘书)黄永章(经理) |
公司简介:
公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。公司致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司，成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。中国石油广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。公司以科学发展观为指导，加快实施资源、市场和国际化三大战略，着力加快转变增长方式，着力提高自主创新能力，着力建立安全环保节能长效机制，着力建设和谐企业，致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $162.30 | +4.04 | +2.55% | +12.24% | 21,481.61亿 | 14.93 | 1.85 | 1.55 | 3.89% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $57.16 | +1.79 | +3.23% | +16.66% | 380.25亿 | 11.34 | 1.59 | 2.70 | 3.49% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $3.97 | +0.10 | +2.58% | +7.33% | 5.34亿 | 132.33 | 1.17 | 1.12 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $37.35 | +0.11 | +0.30% | +34.33% | 26.38亿 | 2.83 | 1.41 | 1.21 | 23.42% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $117.26 | +3.27 | +2.87% | +18.83% | 38,070.16亿 | 14.37 | 2.25 | 1.40 | 3.18% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.10 | +0.01 | +5.00% | +39.87% | 9.24亿 | 17.50 | 0.58 | 4.38 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00346 | 延长石油国际 | HK$0.41 | +0.01 | +2.50% | -37.80% | 4.17亿 | 2.06 | 0.35 | 0.02 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.96 | -0.06 | -1.20% | +8.71% | 7,494.20亿 | 8.58 | 0.69 | 0.16 | 7.46% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥2.53 | +0.12 | +4.98% | -27.86% | 19.02亿 | 亏损 | 7.67 | 2.58 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥8.01 | +0.06 | +0.75% | +23.55% | 525.58亿 | 17.38 | 1.76 | 1.02 | 10.06% | 石油与天然气 - 综合 | ||