嘉里物流 (HKSE:00636)
HK$8.98
▲+0.06(
+0.67%)
0.92
市净率
20.4
市盈率
5.27
股息率 ％
HK$162亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.37 | |||
| 利息保障倍数 | 3.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.53 vs 6.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.27 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.31 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 89.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 78.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.27 | ||
| 股息支付率 | 0.71 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 15.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.62 | ||
| 净利率 ％ | 1.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.41 | ||
| 预估市盈率 | 12.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.54 | ||
| 席勒市盈率 | 5.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.55 | ||
| 市盈增长比 | 5.42 | ||
| 市销率 | 0.31 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.44 | ||
| 企业价值倍数 | 8.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.57 | ||
| 企业价值／收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.17 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.67 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.14 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.08 |
嘉里物流 (HKSE:00636) 大师价值线:
HK$9
股价在合理范围内
嘉里物流 估值指标
嘉里物流 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 47,407.559 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.44 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 40.34 |
| 14天相对强弱指标 | 69.93 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 7.87 |
| 12-1个月动量因子% | -18.48 |
| 52周股价范围 | HK$5.892807 - HK$10.06454 |
| 股数(百万) | 1,807.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
嘉里物流 公司简介
公司简介:
嘉里物流联网有限公司是一家总部位于香港的物流服务公司。该公司分为三个部门：物流运营、香港仓库和国际货运代理。国际货运代理贡献了大部分收入，包括空运、海运和货运服务。物流运营是第二大领域，包括配送和仓储服务。该公司在全球开展业务，收入的最大一部分来自中国大陆，其次是亚洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX | 联邦快递 | $257.25 | -1.53 | -0.59% | +16.17% | 4,581.58亿 | 14.84 | 2.40 | 0.74 | 1.96% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $164.80 | -4.69 | -2.77% | -3.38% | 1,230.85亿 | 26.16 | 4.08 | 1.39 | 1.02% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $149.24 | -0.42 | -0.28% | -9.07% | 9,240.97亿 | 21.63 | 7.54 | 1.42 | 4.33% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $24.59 | +1.01 | +4.28% | -10.97% | 1,435.61亿 | 16.55 | 2.36 | 3.46 | 2.56% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:00598 | 中国外运 | HK$4.34 | -0.11 | -2.47% | +74.05% | 285.84亿 | 7.09 | 0.73 | 0.28 | 6.06% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:00636 | 嘉里物流 | HK$8.98 | +0.06 | +0.67% | -2.59% | 150.56亿 | 20.41 | 0.92 | 0.31 | 5.27% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$8.16 | -0.10 | -1.21% | -- | 667.01亿 | 亏损 | 3.36 | 1.04 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥37.96 | +1.58 | +4.34% | -21.52% | 1,861.74亿 | 21.82 | 2.04 | 0.69 | 1.65% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02490 | 乐舱物流 | HK$19.46 | +0.58 | +3.07% | -- | 51.67亿 | 39.55 | 4.48 | 3.79 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$10.22 | +0.42 | +4.29% | -19.35% | 627.50亿 | 66.54 | 1.28 | 0.49 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:09699 | 顺丰同城 | HK$10.12 | -- | -- | +15.22% | 86.23亿 | 186.55 | 2.92 | 0.71 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||