中国外运 (HKSE:00598)
HK$4.15
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市净率
6.55
市盈率
6.5
股息率 ％
HK$294亿
总市值
股价被严重高估
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.29 | |||
| 利息保障倍数 | 5.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.33 vs 6.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.83 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 44.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.50 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 23.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 19.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0.82 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.85 | ||
| 净利率 ％ | 3.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.55 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.69 | ||
| 席勒市盈率 | 5.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.76 | ||
| 市盈增长比 | 1.45 | ||
| 市销率 | 0.53 | ||
| 市净率 | 0.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.32 |
中国外运 (HKSE:00598) 大师价值线:
HK$2.97
股价被严重高估
中国外运 估值指标
中国外运 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
市场估值:
市盈率接近2年高点
股价水平:
当前股价接近5年高点
盈利能力:
成长能力:
每股收入下降
股利分红:
股息率 ％接近2年低点
财务实力:
两年破产风险（Z分数）灰色区
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 58,393.99 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.63 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 28.12 |
| 14天相对强弱指标 | 67.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 4.02 |
| 12-1个月动量因子% | 44.83 |
| 52周股价范围 | HK$2.49 - HK$4.38 |
| 股数(百万) | 7,100.27 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国外运 公司简介
| 公司网址 | www.sinotrans.com |
| 行业 | 装卸搬运和其他运输代理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-11-20 |
| 相关人员 | 王秀峰(总裁)李世础(秘书)宋嵘(经理) |
公司简介:
公司是中国领先的综合物流服务提供商和整合商，秉承“运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步”的企业使命，凭借完善的服务网络、丰富的物流资源、强大的专业物流能力与领先的供应链物流模式，为客户提供定制化的专业物流解决方案和一体化的全程供应链物流服务。公司的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。其中，专业物流是核心业务，聚焦高成长、高附加值的细分行业及其上下游，推动产业高质量发展；代理及相关业务是基石业务，为专业物流业务及跨境电商业务发展提供支撑；电商业务是公司的新兴业务，主要服务于快速发展的跨境电商客户，利用公司的可控运力优势和资源整合能力为客户提供跨境端到端服务，保障客户供应链高效稳定发展。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX | 联邦快递 | $266.73 | +0.89 | +0.33% | +19.09% | 4,726.86亿 | 15.38 | 2.49 | 0.78 | 1.90% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $161.75 | -0.26 | -0.16% | -7.25% | 1,202.08亿 | 25.67 | 4.01 | 1.37 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $148.83 | +1.24 | +0.84% | -13.68% | 9,143.91亿 | 21.57 | 7.51 | 1.42 | 4.35% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $21.39 | -0.22 | -1.02% | -20.32% | 1,239.59亿 | 14.39 | 2.05 | 3.29 | 2.91% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:00598 | 中国外运 | HK$4.15 | -0.13 | -3.04% | +67.69% | 271.12亿 | 6.55 | 0.71 | 0.53 | 6.50% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:00636 | 嘉里物流 | HK$7.46 | -0.04 | -0.53% | -24.07% | 124.06亿 | 16.95 | 0.79 | 0.29 | 6.31% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$6.17 | -0.20 | -3.14% | -- | 500.27亿 | 亏损 | 2.53 | 0.78 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.42 | +0.08 | +0.22% | -35.01% | 1,773.06亿 | 21.42 | 1.92 | 0.70 | 0.67% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02490 | 乐舱物流 | HK$12.90 | +0.22 | +1.74% | -- | 33.98亿 | 26.22 | 2.97 | 2.51 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$8.61 | +0.11 | +1.29% | -29.29% | 524.37亿 | 56.27 | 1.08 | 0.40 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:09699 | 顺丰同城 | HK$10.00 | +0.05 | +0.50% | +4.14% | 84.67亿 | 181.82 | 2.85 | 0.67 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||