东方海外国际 (HKSE:00316)
HK$132.80
▼-3.10(
-2.28%)
1
市净率
8.19
市盈率
4.79
股息率 ％
HK$876亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.02 | |||
| 利息保障倍数 | 30.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.52 vs 8.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.06 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.79 | ||
| 股息支付率 | 1.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 251.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.54 | ||
| 净利率 ％ | 16.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.37 | ||
| 席勒市盈率 | 5.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.89 | ||
| 市盈增长比 | 0.16 | ||
| 市销率 | 1.41 | ||
| 市净率 | 1.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.31 | ||
| 企业价值倍数 | 4.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 1.52 | ||
| 企业价值／收入 | 0.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -7.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.41 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 22.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 50.44 |
东方海外国际 (HKSE:00316) 大师价值线:
HK$76.03
股价被严重高估
东方海外国际 估值指标
东方海外国际 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 65,269.198 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.21 |
| β贝塔系数 | 0.86 |
| 一年股价波动率% | 52.64 |
| 14天相对强弱指标 | 61.8 |
| 14天真实波幅均值 | 5.51 |
| 20天简单移动平均值 | 130.66 |
| 12-1个月动量因子% | 16.63 |
| 52周股价范围 | HK$91.7 - HK$146.2 |
| 股数(百万) | 660.37 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东方海外国际 公司简介
公司简介:
东方海外（国际）有限公司在全球范围内提供集装箱运输和物流服务。它拥有300多个办事处，提供集装箱运输服务、进出口和国内物流服务。其业务活动遍及亚洲、欧洲、北美和澳大利亚，其收入来自包机租赁活动、总运费、租金收入以及与运输和物流相关的其他业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$11.12 | -0.24 | -2.11% | +5.50% | 432.16亿 | 7.60 | 0.45 | 4.12 | 7.22% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$132.80 | -3.10 | -2.28% | +46.95% | 811.87亿 | 8.19 | 1.00 | 1.41 | 4.79% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$11.02 | +0.04 | +0.36% | +69.62% | 773.95亿 | 13.91 | 1.40 | 2.22 | 1.48% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$20.00 | -0.15 | -0.74% | +57.57% | 496.70亿 | 12.88 | 3.59 | 2.85 | 5.46% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$13.06 | +0.19 | +1.50% | +107.40% | 2,326.52亿 | 8.29 | 0.95 | 1.09 | 16.03% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$218.50 | +0.50 | +0.23% | +158.90% | 1,030.31亿 | 9.88 | 0.98 | 1.58 | 32.04% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$78.30 | +1.10 | +1.42% | +79.26% | 609.20亿 | 25.50 | 0.94 | 1.83 | 25.54% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$87.50 | +1.90 | +2.22% | +62.65% | 547.06亿 | 265.16 | 1.12 | 2.40 | 5.71% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.76 | -0.07 | -1.20% | +37.06% | 522.25亿 | 5.51 | 0.85 | 2.58 | 5.10% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.69 | -0.02 | -0.35% | +14.19% | 1,325.49亿 | 9.91 | 1.04 | 3.39 | 3.01% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.55 | +0.01 | +0.28% | +5.73% | 690.95亿 | 14.16 | 0.91 | 2.52 | 2.57% | 水上运输 | ||