招商局港口 (HKSE:00144)
HK$11.54
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0.47
市净率
7.89
市盈率
7.13
股息率 ％
HK$484亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.63 | |||
| 利息保障倍数 | 2.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.98 vs 6.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.97 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 72.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.94 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.13 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.13 | ||
| 净利率 ％ | 55.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.89 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.10 | ||
| 席勒市盈率 | 7.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.17 | ||
| 市盈增长比 | 6.23 | ||
| 市销率 | 4.30 | ||
| 市净率 | 0.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.25 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.36 |
招商局港口 (HKSE:00144) 大师价值线:
HK$11.49
股价在合理范围内
招商局港口 估值指标
招商局港口 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,482 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.46 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 22.37 |
| 14天相对强弱指标 | 72.99 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 10.94 |
| 12-1个月动量因子% | -18.28 |
| 52周股价范围 | HK$9.05 - HK$12.22 |
| 股数(百万) | 4,198.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商局港口 公司简介
公司简介:
招商局港口控股有限公司是中国最大的港口运营商。它拥有遍布中国主要海岸线的地理多元化港口网络，并且在海外港口的曝光率也不断提高。该公司还提供保税物流园区运营，以及通过其联营公司和联合控股实体进行的房地产开发。其业务部门包括港口运营和其他业务。该公司从港口运营部门创造了最大的收入。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEX | 卡比海运 | $122.16 | +0.42 | +0.34% | +65.77% | 515.44亿 | 28.88 | 2.21 | 2.31 | -- | 水上运输 | ||
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$11.54 | -0.06 | -0.52% | +2.46% | 449.11亿 | 7.89 | 0.47 | 4.30 | 7.13% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$132.20 | +0.70 | +0.53% | +6.31% | 809.33亿 | 8.16 | 1.00 | 1.34 | 19.23% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$10.60 | -0.08 | -0.75% | +52.37% | 723.68亿 | 13.38 | 1.34 | 2.09 | 1.53% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$20.30 | +0.25 | +1.25% | +64.01% | 501.11亿 | 13.07 | 3.64 | 2.86 | 5.31% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$12.50 | +0.02 | +0.16% | +72.81% | 2,163.75亿 | 7.94 | 0.91 | 1.05 | 16.70% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$209.00 | +1.00 | +0.48% | +147.67% | 993.15亿 | 9.45 | 0.93 | 1.51 | 33.65% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$72.00 | +0.60 | +0.84% | +62.76% | 564.53亿 | 23.46 | 0.87 | 1.68 | 28.01% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.60 | -0.03 | -0.53% | +32.09% | 505.20亿 | 5.36 | 0.82 | 2.55 | 5.37% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.59 | -0.08 | -1.41% | +10.93% | 1,300.27亿 | 9.74 | 1.03 | 3.36 | 3.04% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.48 | -0.09 | -2.52% | +3.07% | 676.33亿 | 13.92 | 0.89 | 2.46 | 2.63% | 水上运输 | ||