价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.70 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.37 | |||
| 利息保障倍数 | 5.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.23 vs 6.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.42 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 98.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 88.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.27 | ||
| 股息支付率 | 0.59 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -18.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.76 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.70 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.69 | ||
| 净利率 ％ | 11.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.24 | ||
| 预估市盈率 | 9.16 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.16 | ||
| 席勒市盈率 | 7.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.15 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.21 | ||
| 市净率 | 1.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.82 | ||
| 企业价值倍数 | 5.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.80 | ||
| 企业价值／收入 | 1.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.37 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.11 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.34 |
恒安国际 (HEGIF) 大师价值线:
$4.56
股价被严重低估
恒安国际 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,323.69 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.34 |
| β贝塔系数 | -0.29 |
| 一年股价波动率% | 19.12 |
| 14天相对强弱指标 | 70.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 3.18 |
| 12-1个月动量因子% | -30.42 |
| 52周股价范围 | $3.02 - $4.57 |
| 股数(百万) | 1,162.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒安国际 公司简介
公司简介:
恒安国际成立于1985年，是中国领先的健康和卫生用品制造商。其业务包括纸巾产品（占销售额的47％）、卫生巾（占销售额的34％）、一次性纸尿裤（占销售额的11％）等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $92.88 | -0.03 | -0.03% | +17.10% | 5,487.73亿 | 29.39 | 331.71 | 3.89 | 2.09% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $132.94 | -2.00 | -1.48% | -33.20% | 3,432.77亿 | 74.69 | 8.30 | 3.12 | 1.99% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $136.09 | -0.41 | -0.30% | -2.92% | 3,299.92亿 | 25.02 | 43.90 | 2.26 | 3.50% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.20 | +0.08 | +0.42% | -- | 2,647.36亿 | 23.85 | 3.28 | 2.35 | 3.13% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $164.46 | +0.62 | +0.38% | +7.94% | 27,952.47亿 | 26.87 | 7.88 | 4.84 | 2.33% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:00973 | 欧舒丹 | HK$32.25 | -0.15 | -0.46% | +63.62% | 437.64亿 | 65.15 | 6.32 | 2.46 | 0.79% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02145 | 上美股份 | HK$46.10 | +0.30 | +0.66% | +95.49% | 169.11亿 | 36.36 | 8.35 | 4.02 | 1.07% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$50.25 | +1.70 | +3.50% | +54.19% | 454.69亿 | 31.04 | 10.34 | 12.78 | -- | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:03331 | 维达国际 | HK$23.45 | -- | -- | +18.68% | 260.10亿 | 111.67 | 2.45 | 1.41 | 1.71% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:06993 | 蓝月亮集团 | HK$2.21 | -0.01 | -0.45% | -48.61% | 119.44亿 | 37.46 | 1.25 | 1.68 | 7.60% | 家庭生活用品 | ||