价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.58 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.86 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.74 vs 9.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 38.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.22 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 57.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 108.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.83 | ||
| 净利率 ％ | 12.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1841.04 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.79 | ||
| 席勒市盈率 | 27.97 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.75 | ||
| 市盈增长比 | 0.23 | ||
| 市销率 | 0.99 | ||
| 市净率 | 1.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.06 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.80 |
福里斯特 (FOR) 大师价值线:
$23.37
股价被严重高估
福里斯特 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,558.4 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.02 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 49.19 |
| 14天相对强弱指标 | 32.35 |
| 14天真实波幅均值 | 1.43 |
| 20天简单移动平均值 | 35.78 |
| 12-1个月动量因子% | 108.84 |
| 52周股价范围 | $18.33 - $40.92 |
| 股数(百万) | 50.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
福里斯特 公司简介
公司简介:
Forestar Group Inc 是一家住宅用地开发公司，业务遍布美国。该公司的核心业务领域是房地产，这几乎产生了其全部收入。该公司主要收购有资格的房地产，然后将其开发成成品住宅用地，出售给房屋建筑商，其战略重点是资产周转率和效率。单户住宅社区占其房地产项目的大部分。该公司与D.R. Horton的合作使该公司发展成为一家全国性的住宅用地开发商，并增加了住宅用地的销售额，这占了其收入的大部分。该公司采用风险较低的商业模式，主要投资于短期的分阶段开发项目。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL | 美国房地产投资 | $14.32 | +0.47 | +3.39% | -22.67% | 16.66亿 | 59.67 | 0.38 | 4.58 | -- | 房地产开发 | ||
| FOR | 福里斯特 | $31.33 | +0.02 | +0.06% | +76.13% | 114.17亿 | 7.79 | 1.08 | 0.99 | -- | 房地产开发 | ||
| LPA | Logistic Properties of the Americas | $7.26 | -0.12 | -1.63% | -- | 16.58亿 | 亏损 | 1.16 | 12.45 | -- | 房地产开发 | ||
| LSEA | Landsea Homes Corp | $11.26 | +0.17 | +1.53% | +76.22% | 29.21亿 | 15.22 | 0.63 | 0.37 | -- | 房地产开发 | ||
| MRNO | Murano Global Investments PLC | $7.97 | +0.11 | +1.40% | -- | 45.48亿 | 19.73 | 1.23 | 97.16 | -- | 房地产开发 | ||
| SDHC | Smith Douglas Homes Corp | $27.25 | +1.41 | +5.46% | -- | 100.64亿 | 11.34 | -- | 1.83 | -- | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.14亿 | 8.56 | 0.35 | 2.96 | 6.38% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.56亿 | 5.48 | 0.38 | 0.69 | 5.37% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.66亿 | 5.78 | 0.68 | 0.74 | 5.79% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.72亿 | 6.87 | 0.30 | 2.52 | 6.83% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.88亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.21% | 房地产开发 | ||