价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.38 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.03 vs 4.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -22.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 37.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.76 | ||
| 营业利润率 ％ | -22.26 | ||
| 净利率 ％ | 7.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.36 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 59.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.09 | ||
| 席勒市盈率 | 3.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.58 | ||
| 市净率 | 0.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -9.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 9.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 59.67 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -14.03 |
美国房地产投资 (ARL) 大师价值线:
$18.87
股价被低估
美国房地产投资 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 50.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.24 |
| β贝塔系数 | 0.32 |
| 一年股价波动率% | 68.02 |
| 14天相对强弱指标 | 30.62 |
| 14天真实波幅均值 | 0.76 |
| 20天简单移动平均值 | 15.57 |
| 12-1个月动量因子% | -2.21 |
| 52周股价范围 | $11.69 - $25.9571 |
| 股数(百万) | 16.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国房地产投资 公司简介
公司简介:
美国房地产投资公司是一家房地产公司。该公司收购、开发和拥有创收性住宅和商业房地产。其细分市场涉及多户家庭细分市场和商业细分市场。它的财产包括公寓、办公楼、零售中心和一块土地。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL | 美国房地产投资 | $14.32 | +0.47 | +3.39% | -22.67% | 16.66亿 | 59.67 | 0.38 | 4.58 | -- | 房地产开发 | ||
| FOR | 福里斯特 | $31.33 | +0.02 | +0.06% | +76.13% | 114.17亿 | 7.79 | 1.08 | 0.99 | -- | 房地产开发 | ||
| LPA | Logistic Properties of the Americas | $7.26 | -0.12 | -1.63% | -- | 16.58亿 | 亏损 | 1.16 | 12.45 | -- | 房地产开发 | ||
| LSEA | Landsea Homes Corp | $11.26 | +0.17 | +1.53% | +76.22% | 29.21亿 | 15.22 | 0.63 | 0.37 | -- | 房地产开发 | ||
| MRNO | Murano Global Investments PLC | $7.97 | +0.11 | +1.40% | -- | 45.48亿 | 19.73 | 1.23 | 97.16 | -- | 房地产开发 | ||
| SDHC | Smith Douglas Homes Corp | $27.25 | +1.41 | +5.46% | -- | 100.64亿 | 11.34 | -- | 1.83 | -- | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.14亿 | 8.56 | 0.35 | 3.03 | 6.38% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.56亿 | 5.48 | 0.38 | 0.69 | 5.37% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.66亿 | 5.78 | 0.68 | 0.74 | 5.79% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.72亿 | 6.87 | 0.30 | 2.52 | 6.83% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.88亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.21% | 房地产开发 | ||