价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.28 | |||
| 利息保障倍数 | 171.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 25.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.56 vs 10.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.71 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.18 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 43.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.18 | ||
| 股息支付率 | 0.71 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.67 | ||
| 净利率 ％ | 15.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 34.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 25.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.56 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 39.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.75 | ||
| 预估市盈率 | 32.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.75 | ||
| 席勒市盈率 | 43.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.73 | ||
| 市盈增长比 | 3.75 | ||
| 市销率 | 5.28 | ||
| 市净率 | 11.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.47 | ||
| 企业价值倍数 | 23.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 23.03 | ||
| 企业价值／收入 | 5.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.99 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 19.70 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.43 |
快扣 (FAST) 大师价值线:
$63.05
股价在合理范围内
快扣 估值指标
FAST 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,382.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.02 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 16.08 |
| 14天相对强弱指标 | 30.99 |
| 14天真实波幅均值 | 1.41 |
| 20天简单移动平均值 | 71.88 |
| 12-1个月动量因子% | 43.92 |
| 52周股价范围 | $52.66 - $79.04 |
| 股数(百万) | 572.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
快扣 公司简介
公司简介:
Fastenal于1967年在明尼苏达州的威诺纳开设了第一家扣件专卖店。从那时起，Fastenal极大地扩大了其足迹以及产品和服务。如今，Fastenal通过大约1,800个分支机构、1,400多个现场地点和14个配送中心为其40万活跃客户提供服务。自1993年以来，该公司增加了其他产品类别，但紧固件仍然是其最大的类别，约占销售额的30％-35％。Fastenal还为客户提供供应链解决方案，例如自动售货和供应商管理的库存。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 应用工业技术公司 | $180.89 | +1.95 | +1.09% | +38.62% | 503.74亿 | 18.96 | 4.35 | 1.60 | 0.79% | 工业分销 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $99.00 | +1.44 | +1.48% | +72.45% | 453.26亿 | 亏损 | 3.44 | 0.69 | -- | 工业分销 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $57.32 | +0.57 | +1.00% | +126.50% | 793.18亿 | 26.66 | 7.57 | 1.93 | -- | 工业分销 | ||
| FAST | 快扣 | $68.17 | +0.03 | +0.04% | +33.04% | 2,810.79亿 | 33.75 | 11.38 | 5.28 | 2.18% | 工业分销 | ||
| FERG | Ferguson PLC | $213.33 | +0.50 | +0.23% | +62.05% | 3,107.55亿 | 24.81 | 7.99 | 1.49 | 1.45% | 工业分销 | ||
| GWW | 美国固安捷 | $929.26 | -18.58 | -1.96% | +41.92% | 3,288.03亿 | 25.66 | 14.71 | 2.81 | 0.78% | 工业分销 | ||
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $93.22 | -0.01 | -0.01% | +9.20% | 377.96亿 | 16.77 | 3.77 | 1.33 | 3.56% | 工业分销 | ||
| POOL | Pool Corp | $371.17 | +1.17 | +0.32% | +13.17% | 1,028.71亿 | 29.04 | 10.84 | 2.68 | 1.22% | 工业分销 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $162.54 | -0.13 | -0.08% | +15.68% | 528.92亿 | 43.00 | 4.93 | 1.70 | -- | 工业分销 | ||
| WCC | 西科国际 | $155.80 | -1.50 | -0.95% | +14.81% | 570.21亿 | 11.51 | 1.57 | 0.37 | 0.97% | 工业分销 | ||
| WSO | 华斯科 | $443.21 | -0.79 | -0.18% | +34.45% | 1,261.10亿 | 34.84 | 7.85 | 2.25 | 2.24% | 工业分销 | ||