财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.30 | |||
股东权益比率 | 0.12 | |||
债务股本比率 | 3.27 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.83 | |||
利息保障倍数 | 0.93 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.78 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.47 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.26 vs 8.58 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 37.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -1.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -8.60 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 15.13 | ||
9天相对强弱指标 | 19.97 | ||
14天相对强弱指标 | 28.50 | ||
6-1个月动量因子 % | 23.68 | ||
12-1个月动量因子 % | 62.39 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.55 | ||
股息支付率 | 0.37 | ||
3年每股股利增长率 % | -0.20 | ||
预期股息率 % | 3.66 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.55 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 4.29 | ||
营业利润率 % | 1.76 | ||
净利率 % | 0.12 | ||
股本回报率 ROE % | 2.08 | ||
资产收益率 ROA % | 0.26 | ||
资本回报率 % | 5.26 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.29 | ||
已动用资本回报率 % | 7.63 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 122.32 | ||
预估市盈率 | 22.53 | N/A | |
扣非市盈率 | 10.72 | ||
席勒市盈率 | 38.44 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 3.03 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.10 | ||
市净率 | 2.04 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 2.99 | ||
股价/每股经营现金流 | 1.74 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.59 | ||
企业价值倍数 | 5.06 | ||
预估企业价值倍数 | 4.59 | ||
企业价值/收入 | 0.22 | ||
企业价值/预估收入 | 0.26 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.20 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.47 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.13 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -8.77 |
Delek US Holdings Inc (DK) 大师价值线:
$30.21
股价被低估
Delek US Holdings Inc 估值指标
DK 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 16,917.4 |
稀释每股收益(TTM) | 0.22 |
β贝塔系数 | 0.33 |
一年股价波动率% | 33.83 |
14天相对强弱指标 | 28.5 |
14天真实波幅均值 | 0.9 |
20天简单移动平均值 | 29.69 |
12-1个月动量因子% | 62.39 |
52周股价范围 | $20.175 - $33.6 |
股数(百万) | 64.02 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Delek US Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Delek US Holdings是一家综合能源企业,专注于炼油、运输和储存;原油、中间产品和成品批发以及便利店零售。该公司拥有并经营独立的炼油厂,这些炼油厂为美国的运输和工业市场生产各种石油产品。德莱克的物流部门出售其炼油厂生产的部分石油产品。物流部门通过收集、运输和储存原油和中间产品以及营销、储存和分销成品来创造收入。该公司还提供在美国东南部地区运营的一系列零售燃料和便利店。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO | HF Sinclair Corp | $54.42 | +0.18 | +0.33% | +34.55% | 772.66亿 | 6.56 | 1.07 | 0.32 | 3.41% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
DK | Delek US Holdings Inc | $26.91 | +0.20 | +0.75% | +41.05% | 124.06亿 | 122.32 | 2.04 | 0.10 | 3.55% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
IEP | 伊坎企业 | $17.35 | +0.01 | +0.06% | -34.34% | 536.06亿 | 亏损 | 2.32 | 0.56 | 28.83% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
MPC | 马拉松石油 | $182.55 | -0.40 | -0.22% | +69.33% | 4,631.86亿 | 9.12 | 2.83 | 0.49 | 1.76% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
PBF | PBF Energy Inc | $51.86 | -0.74 | -1.41% | +62.93% | 442.80亿 | 3.15 | 0.96 | 0.18 | 1.76% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
PSX | 菲利普66 | $143.61 | -0.26 | -0.18% | +55.07% | 4,384.54亿 | 11.05 | 2.05 | 0.43 | 2.90% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
SUN | Sunoco LP | $55.91 | +0.61 | +1.10% | +33.56% | 339.94亿 | 15.36 | 4.82 | 0.20 | 6.03% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
VLO | 瓦莱罗能源 | $156.84 | -0.50 | -0.32% | +51.21% | 3,693.37亿 | 7.77 | 1.97 | 0.38 | 2.60% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
VVV | 胜牌 | $43.62 | +1.08 | +2.54% | +26.90% | 407.27亿 | 5.42 | 87.24 | 4.30 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.29 | -- | -- | +9.13% | 581.89亿 | 10.15 | 0.91 | 0.33 | 3.94% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
TPE:6505 | 台塑化 | NT$71.70 | +0.10 | +0.14% | -14.75% | 1,523.20亿 | 31.18 | 2.03 | 0.94 | 1.54% | 石油与天然气 - 精炼与营销 |