财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.30 | |||
股东权益比率 | 0.12 | |||
债务股本比率 | 3.27 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.83 | |||
利息保障倍数 | 0.93 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.80 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.47 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.26 vs 8.12 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 37.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -1.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -8.45 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 81.27 | ||
9天相对强弱指标 | 75.07 | ||
14天相对强弱指标 | 68.98 | ||
6-1个月动量因子 % | -12.16 | ||
12-1个月动量因子 % | 11.78 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.11 | ||
股息支付率 | 0.37 | ||
3年每股股利增长率 % | -0.20 | ||
预期股息率 % | 3.21 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.11 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 4.29 | ||
营业利润率 % | 1.76 | ||
净利率 % | 0.12 | ||
股本回报率 ROE % | 2.08 | ||
资产收益率 ROA % | 0.26 | ||
资本回报率 % | 5.26 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.29 | ||
已动用资本回报率 % | 7.63 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 139.36 | ||
预估市盈率 | 22.78 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.22 | ||
席勒市盈率 | 43.80 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 3.46 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.12 | ||
市净率 | 2.32 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 3.42 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.00 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.54 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.97 | ||
企业价值倍数 | 5.40 | ||
预估企业价值倍数 | 4.97 | ||
企业价值/收入 | 0.23 | ||
企业价值/预估收入 | 0.27 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.62 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.73 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.53 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.49 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -9.37 |
Delek US Holdings Inc (DK) 大师价值线:
$31.02
股价在合理范围内
Delek US Holdings Inc 估值指标
DK 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 16,917.4 |
稀释每股收益(TTM) | 0.22 |
β贝塔系数 | 0.24 |
一年股价波动率% | 27.12 |
14天相对强弱指标 | 68.98 |
14天真实波幅均值 | 0.9 |
20天简单移动平均值 | 28.04 |
12-1个月动量因子% | 11.78 |
52周股价范围 | $19.39 - $31.4113 |
股数(百万) | 64.02 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Delek US Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Delek US Holdings是一家综合能源企业,专注于炼油、运输和储存;原油、中间产品和成品批发以及便利店零售。该公司拥有并经营独立的炼油厂,这些炼油厂为美国的运输和工业市场生产各种石油产品。德莱克的物流部门出售其炼油厂生产的部分石油产品。物流部门通过收集、运输和储存原油和中间产品以及营销、储存和分销成品来创造收入。该公司还提供在美国东南部地区运营的一系列零售燃料和便利店。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO | HF Sinclair Corp | $59.59 | -0.10 | -0.17% | +26.29% | 851.18亿 | 7.18 | 1.17 | 0.36 | 3.09% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
DK | Delek US Holdings Inc | $30.66 | +0.10 | +0.33% | +38.36% | 141.20亿 | 139.36 | 2.32 | 0.12 | 3.11% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
IEP | 伊坎企业 | $17.00 | -0.08 | -0.47% | -58.82% | 524.66亿 | 亏损 | 2.27 | 0.56 | 29.45% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
MPC | 马拉松石油 | $196.99 | -0.39 | -0.20% | +56.06% | 5,106.13亿 | 8.37 | 2.97 | 0.55 | 1.60% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
PBF | PBF Energy Inc | $56.08 | +0.74 | +1.34% | +34.53% | 480.72亿 | 3.41 | 1.04 | 0.19 | 1.60% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
PSX | 菲利普66 | $158.96 | +2.36 | +1.51% | +71.10% | 4,892.08亿 | 10.28 | 2.24 | 0.49 | 2.65% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
SUN | Sunoco LP | $60.15 | -0.37 | -0.61% | +50.85% | 365.31亿 | 16.52 | 5.19 | 0.23 | 5.60% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
VLO | 瓦莱罗能源 | $167.81 | +0.56 | +0.33% | +31.39% | 3,976.98亿 | 6.79 | 2.12 | 0.41 | 2.47% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
VVV | 胜牌 | $44.50 | +1.02 | +2.35% | +31.79% | 415.02亿 | 5.53 | 89.00 | 4.49 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$6.55 | -0.11 | -1.65% | +9.64% | 521.42亿 | 9.12 | 0.85 | 0.30 | 4.30% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
TPE:6505 | 台塑化 | NT$69.40 | -0.80 | -1.14% | -16.30% | 1,486.93亿 | 30.18 | 1.97 | 0.92 | 1.57% | 石油与天然气 - 精炼与营销 |