财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.40 | |||
股东权益比率 | 0.62 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.44 | |||
利息保障倍数 | 55.93 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.08 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.77 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.79 vs 8.69 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 28.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 52.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 130.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 1.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.75 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 84.44 | ||
9天相对强弱指标 | 74.86 | ||
14天相对强弱指标 | 70.06 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.34 | ||
12-1个月动量因子 % | -6.45 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.76 | ||
股息支付率 | 0.46 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.40 | ||
预期股息率 % | 3.99 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.03 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.00 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 30.67 | ||
营业利润率 % | 13.32 | ||
净利率 % | 10.85 | ||
股本回报率 ROE % | 13.30 | ||
资产收益率 ROA % | 8.28 | ||
资本回报率 % | 8.79 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.10 | ||
已动用资本回报率 % | 13.33 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.60 | ||
预估市盈率 | 13.01 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.72 | ||
席勒市盈率 | 23.94 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 11.99 | ||
市盈增长比 | 1.15 | ||
市销率 | 1.56 | ||
市净率 | 1.92 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.98 | ||
股价/自由现金流 | 15.76 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.72 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.57 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.67 | ||
企业价值倍数 | 6.65 | ||
预估企业价值倍数 | 6.00 | ||
企业价值/收入 | 1.61 | ||
企业价值/预估收入 | 1.59 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.06 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.06 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.85 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.46 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.88 |
雪佛龙 (CVX) 大师价值线:
$165.41
股价在合理范围内
雪佛龙 估值指标
CVX 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 196,913 |
稀释每股收益(TTM) | 11.36 |
β贝塔系数 | 0.75 |
一年股价波动率% | 20.8 |
14天相对强弱指标 | 70.06 |
14天真实波幅均值 | 2.63 |
20天简单移动平均值 | 160.38 |
12-1个月动量因子% | -6.45 |
52周股价范围 | $139.62 - $171.7 |
股数(百万) | 1,846.16 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雪佛龙 公司简介
公司简介:
雪佛龙是一家综合能源公司,其勘探、生产和炼油业务遍布全球。雪佛龙是美国第二大石油公司,每天产量相当于310万桶石油,其中包括每天730万立方英尺的天然气和每天190万桶液体。生产活动分布在北美、南美、欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚。其炼油厂位于美国和亚洲,每天的总炼油能力为180万桶。截至2020年底,探明储量为111亿桶石油当量,其中包括61亿桶液体和29.9万亿立方英尺的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX | 雪佛龙 | $165.89 | +0.61 | +0.37% | +4.09% | 22,055.32亿 | 14.60 | 1.92 | 1.56 | 3.76% | 石油与天然气 - 综合 | ||
ECTM | ECA Marcellus Trust I | $0.45 | +0.03 | +6.47% | -64.45% | 5,736.71万 | 5.73 | 0.56 | 2.76 | 17.45% | 石油与天然气 - 综合 | ||
NFG | National Fuel Gas Co | $53.83 | -1.07 | -1.95% | +2.32% | 357.14亿 | 11.29 | 1.56 | 2.47 | 3.66% | 石油与天然气 - 综合 | ||
SLNG | Stabilis Solutions Inc | $4.14 | -0.01 | -0.19% | +28.39% | 5.54亿 | 413.70 | 1.24 | 1.05 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
UNTC | Unit Corp | $39.00 | -- | -- | +50.94% | 27.45亿 | 1.54 | 1.50 | 1.14 | 22.44% | 石油与天然气 - 综合 | ||
XOM | 埃克森美孚 | $117.96 | -3.37 | -2.78% | +5.81% | 33,495.35亿 | 13.27 | 2.29 | 1.42 | 3.15% | 石油与天然气 - 综合 | ||
HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.08 | -- | +1.23% | -9.86% | 7.17亿 | 13.67 | 0.63 | 3.75 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.80 | +0.03 | +0.63% | +0.10% | 7,405.23亿 | 8.30 | 0.67 | 0.15 | 7.80% | 石油与天然气 - 综合 | ||
SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.65 | +0.08 | +2.24% | +3.98% | 27.29亿 | 亏损 | 11.06 | 3.49 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.25 | -0.07 | -0.96% | -14.00% | 473.08亿 | 9.06 | 1.63 | 0.76 | 10.93% | 石油与天然气 - 综合 | ||
SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.68 | +0.14 | +1.33% | +49.40% | 18,649.59亿 | 12.24 | 1.36 | 0.65 | 4.08% | 石油与天然气 - 综合 |