价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 4.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 20.85 | |||
| 利息保障倍数 | 10.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.92 vs 0.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.88 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.01 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.75 | ||
| 净利率 ％ | 6.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.69 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.56 | ||
| 席勒市盈率 | 4.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.41 | ||
| 市销率 | 0.27 | ||
| 市净率 | 0.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.62 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.34 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -32.10 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.16 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 43.25 |
中信股份 (CTPCY) 大师价值线:
$5.33
股价在合理范围内
中信股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 124,429.038 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.4 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 25.41 |
| 14天相对强弱指标 | 62.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.1 |
| 20天简单移动平均值 | 4.73 |
| 12-1个月动量因子% | -30.71 |
| 52周股价范围 | $4.0818 - $6.67 |
| 股数(百万) | 5,818.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信股份 公司简介
公司简介:
中信股份有限公司是一家总部位于香港的投资控股公司。该公司的运营部门包括综合金融服务；先进智能制造；先进材料；新消费和新型城市化。它从综合金融服务领域创造了最大的收入。综合金融服务板块包括银行、信托、资产管理、证券和保险服务。其先进材料部门包括资源和能源产品的勘探、加工和贸易，包括原油、煤炭和铁矿石，以及特种钢的制造。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTPCY | 中信股份 | $5.15 | -- | -- | -14.44% | 2,170.05亿 | 3.69 | 0.33 | 0.27 | 8.01% | 企业集团 | ||
| HON | 霍尼韦尔 | $205.06 | +1.85 | +0.91% | +7.30% | 9,664.25亿 | 23.76 | 8.11 | 3.71 | 2.08% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $25.28 | +0.22 | +0.88% | +29.39% | 373.04亿 | 10.80 | 1.73 | 1.16 | 2.36% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $101.24 | +1.16 | +1.16% | +29.70% | 4,054.56亿 | 亏损 | 11.52 | 1.71 | 5.97% | 企业集团 | ||
| VMI | 维蒙特工业 | $260.00 | +0.28 | +0.11% | -9.72% | 379.95亿 | 34.35 | 3.73 | 1.33 | 0.93% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$41.95 | +0.50 | +1.21% | -13.51% | 1,489.97亿 | 6.83 | 0.29 | 0.58 | 6.78% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$70.10 | +0.80 | +1.15% | +46.21% | 827.52亿 | 3.51 | 0.99 | 5.38 | 4.56% | 企业集团 | ||
| HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$70.15 | +0.25 | +0.36% | +18.91% | 214.06亿 | 6.44 | 0.38 | 1.01 | 4.27% | 企业集团 | ||
| HKSE:00392 | 北京控股 | HK$28.40 | +0.40 | +1.43% | -9.19% | 329.57亿 | 5.88 | 0.40 | 0.39 | 7.19% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$5.02 | +0.02 | +0.40% | -4.12% | 380.39亿 | 26.99 | 0.30 | 0.19 | 0.28% | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥18.41 | +0.17 | +0.93% | -7.80% | 570.65亿 | 8.44 | 2.31 | 0.40 | 2.73% | 企业集团 | ||