价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.73 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 31.77 vs 12.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 28.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.06 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.21 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.20 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.25 | ||
| 股息支付率 | 0.84 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.93 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.05 | ||
| 净利率 ％ | 25.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 35.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 31.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 86.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.46 | ||
| 预估市盈率 | 23.87 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.68 | ||
| 席勒市盈率 | 25.20 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.84 | ||
| 市盈增长比 | 4.01 | ||
| 市销率 | 6.96 | ||
| 市净率 | 9.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.88 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.37 | ||
| 企业价值倍数 | 17.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.74 | ||
| 企业价值／收入 | 6.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.64 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.70 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.61 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.01 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.03 |
科恩-斯蒂尔斯金融 (CNS) 大师价值线:
$62.62
股价被高估
科恩-斯蒂尔斯金融 估值指标
CNS 风险信号
安全信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 502.57 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.57 |
| β贝塔系数 | 1.36 |
| 一年股价波动率% | 43.38 |
| 14天相对强弱指标 | 46.53 |
| 14天真实波幅均值 | 2.36 |
| 20天简单移动平均值 | 70.51 |
| 12-1个月动量因子% | 30.2 |
| 52周股价范围 | $50.05 - $78.5799 |
| 股数(百万) | 49.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科恩-斯蒂尔斯金融 公司简介
公司简介:
Cohen & Steers是一家专注于房地产证券的利基资产管理公司。该公司主要投资于房地产投资信托基金的股权，截至2021年底，持有的国内和国际房地产证券占其1066亿美元管理资产的65％。Cohen & Steers还管理优先证券、公用事业股和其他高收益产品的投资组合。随着时间的推移，它预计将平衡封闭式共同基金、开放式共同基金和机构账户之间的分配。在过去的一年中，该公司管理的资产（基础管理费）的40％（27％）来自机构客户，48％（53％）来自开放式基金，12％（20％）来自封闭式基金。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $418.95 | +3.95 | +0.95% | +47.86% | 3,022.83亿 | 14.26 | 8.60 | 2.80 | 1.30% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $109.46 | -2.61 | -2.33% | +83.15% | 4,485.32亿 | 13.70 | 4.92 | 2.01 | 1.54% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $131.91 | -2.73 | -2.03% | +65.43% | 1,848.94亿 | 55.19 | 13.27 | 5.12 | 2.50% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.00 | +0.40 | +0.71% | +44.49% | 3,069.68亿 | 13.90 | 1.18 | 2.51 | 2.96% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $763.91 | +6.91 | +0.91% | +22.02% | 8,183.70亿 | 19.41 | 2.88 | 6.28 | 2.66% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $117.99 | -1.00 | -0.84% | +46.37% | 6,450.76亿 | 41.69 | 12.88 | 9.89 | 2.82% | 资产管理 | ||
| CNS | 科恩-斯蒂尔斯金融 | $70.57 | +0.91 | +1.31% | +29.91% | 256.85亿 | 27.46 | 9.09 | 6.96 | 3.25% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $95.01 | -2.12 | -2.18% | +87.03% | 6,055.34亿 | 21.18 | 3.92 | 4.11 | 0.66% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.21 | +0.73 | +0.91% | +20.11% | 1,370.75亿 | 15.29 | 1.71 | 1.32 | 3.26% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $74.39 | +1.19 | +1.63% | +11.79% | 1,613.90亿 | 13.93 | 1.02 | 1.96 | 3.64% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.50 | +0.34 | +0.31% | +10.19% | 1,793.03亿 | 13.24 | 2.55 | 3.76 | 4.40% | 资产管理 | ||