价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 1.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.10 | |||
| 利息保障倍数 | 3.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.7 vs 6.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -20.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.75 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.21 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 9.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.14 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.90 | ||
| 预估市盈率 | 8.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.23 | ||
| 席勒市盈率 | 12.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.23 | ||
| 市销率 | 0.72 | ||
| 市净率 | 1.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.33 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.33 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.82 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 37.39 |
康塞科 (CNO) 大师价值线:
$27.04
股价在合理范围内
康塞科 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,297.3 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.43 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 23.67 |
| 14天相对强弱指标 | 56.69 |
| 14天真实波幅均值 | 0.61 |
| 20天简单移动平均值 | 26.26 |
| 12-1个月动量因子% | 25.49 |
| 52周股价范围 | $20.7 - $28.39 |
| 股数(百万) | 108.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康塞科 公司简介
公司简介:
CNO Financial Group是一家保险公司的控股公司，该集团通过独家代理、独立生产商和直销为中等收入的美国消费者提供保险和证券产品。通过电话、在线、邮件、与代理商面对面或销售渠道为消费者提供服务。该公司的运营部门包括年金、健康和人寿保险产品线以及投资和费用收入领域。最大收入来自健康产品线段。年金保费占所收保费总额的大部分。年金产品包括固定指数年金、传统固定利率年金和单一保费即时年金产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.21 | -0.83 | -0.99% | +26.39% | 3,405.00亿 | 9.18 | 2.02 | 2.52 | 2.12% | 人身保险 | ||
| CNO | 康塞科 | $27.11 | -0.06 | -0.22% | +29.30% | 211.96亿 | 7.90 | 1.24 | 0.72 | 2.21% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $70.52 | +0.28 | +0.40% | +24.24% | 3,611.44亿 | 24.23 | 1.77 | 0.79 | 2.95% | 人身保险 | ||
| PRI | Primerica Inc | $217.99 | -1.35 | -0.62% | +23.13% | 544.71亿 | 13.73 | 3.69 | 2.81 | 1.24% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $112.26 | +0.97 | +0.87% | +45.49% | 2,902.91亿 | 19.09 | 1.48 | 0.67 | 4.50% | 人身保险 | ||
| UNM | 尤纳姆集团 | $51.62 | -0.07 | -0.14% | +21.15% | 704.02亿 | 7.67 | 0.97 | 0.81 | 2.83% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$61.35 | +2.00 | +3.37% | -25.83% | 6,353.56亿 | 23.78 | 2.17 | 4.39 | 2.54% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$69.00 | -- | -- | +26.48% | 2,002.73亿 | 14.39 | 1.15 | 5.49 | 2.07% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.36 | -0.72 | -1.71% | -15.85% | 6,895.22亿 | 8.91 | 0.83 | 0.96 | 5.88% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.80 | -0.75 | -2.82% | -13.99% | 2,198.95亿 | 9.08 | 0.96 | 0.76 | 3.95% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥30.66 | -0.15 | -0.49% | -20.09% | 7,067.00亿 | 45.76 | 1.80 | 1.03 | 1.60% | 人身保险 | ||