宇环数控 (SZSE:002903)
¥17.90
▲+0.42(
+2.40%)
3.49
市净率
85.2
市盈率
0.86
股息率 ％
¥27.9亿
总市值
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 15.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.81 vs 10.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -24.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 99.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.86 | ||
| 股息支付率 | 0.73 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.56 | ||
| 净利率 ％ | 7.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.03 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 85.24 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 87.32 | ||
| 席勒市盈率 | 49.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 397.78 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.51 | ||
| 市净率 | 3.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 51.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 51.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.17 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
宇环数控 (SZSE:002903) 大师价值线:
¥20.09
股价被低估
宇环数控 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 432.25 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.21 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 53.8 |
| 14天相对强弱指标 | 45.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.85 |
| 20天简单移动平均值 | 17.48 |
| 12-1个月动量因子% | -27.55 |
| 52周股价范围 | ¥12.56 - ¥27.72 |
| 股数(百万) | 155.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宇环数控 公司简介
| 公司网址 | www.yh-cn.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2004-08-04 |
| 相关人员 | 许世雄(总裁)易欣(秘书)许燕鸣(经理) |
公司简介:
公司专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，产品可广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。公司拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心及院士专家工作站，通过多年自主创新与技术积累，已具备行业领先的自主研发能力及核心技术优势。公司十分注重“产学研”合作，与国内外专家团队及湖南大学、大连理工大学、超精密加工技术湖南省重点实验室等在精密磨削技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系，公司多次承担国家及省部级科研项目及课题攻关，其中“汽车关键零件精密加工装备与工艺”被列入国家科技支撑计划子课题，“YHDM-580立式数控双端面磨床”被列入国家级火炬计划项目。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI | 康明斯 | $295.49 | +4.04 | +1.38% | +37.78% | 2,925.10亿 | 21.74 | 4.46 | 1.24 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $114.94 | +0.12 | +0.10% | +41.17% | 4,759.11亿 | 6.15 | 3.15 | 4.00 | 1.82% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $324.96 | -3.55 | -1.08% | +96.90% | 9,405.07亿 | 38.37 | 6.74 | 5.53 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $251.82 | +1.53 | +0.61% | +11.89% | 5,438.41亿 | 24.83 | 24.91 | 4.74 | 2.19% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $548.73 | -2.30 | -0.42% | +71.82% | 5,104.85亿 | 25.86 | 6.09 | 3.60 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.66 | -0.14 | -0.79% | +49.28% | 1,494.22亿 | 15.63 | 1.86 | 0.70 | 2.16% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.43 | +0.28 | +1.32% | -6.64% | 800.24亿 | 26.46 | 4.38 | 3.10 | 1.18% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002903 | 宇环数控 | ¥17.90 | +0.42 | +2.40% | -28.21% | 27.91亿 | 85.24 | 3.49 | 6.51 | 0.86% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥165.43 | -6.12 | -3.57% | +117.16% | 1,328.68亿 | 44.35 | 8.46 | 9.40 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.15 | -0.07 | -0.29% | +9.24% | 1,940.76亿 | 26.83 | 4.07 | 3.73 | 1.61% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥54.36 | -0.22 | -0.40% | -4.04% | 729.18亿 | 29.54 | 4.85 | 8.20 | 1.14% | 特种工业机械 | ||