华大基因 (SZSE:300676)
¥37.59
▼-0.30(
-0.79%)
1.57
市净率
227
市盈率
2.61
股息率 ％
¥155亿
总市值
股价在合理范围内
检测到5个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.56 | |||
| 利息保障倍数 | 2.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.02 vs 11.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -20.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -39.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -64.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.61 | ||
| 股息支付率 | 2.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 114.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.76 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.85 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.27 | ||
| 净利率 ％ | 1.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 227.82 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 79.81 | ||
| 席勒市盈率 | 23.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 10.79 | ||
| 市销率 | 3.74 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 49.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 66.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 66.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -15.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.62 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 9.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -8.14 |
华大基因 (SZSE:300676) 大师价值线:
¥40.97
股价在合理范围内
华大基因 估值指标
华大基因 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,216 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.17 |
| β贝塔系数 | 1.3 |
| 一年股价波动率% | 33.26 |
| 14天相对强弱指标 | 33.34 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 39.98 |
| 12-1个月动量因子% | -29.38 |
| 52周股价范围 | ¥33 - ¥62.97 |
| 股数(百万) | 413.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华大基因 公司简介
| 公司网址 | www.bgi.com |
| 行业 | 诊断和研究 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2010-07-09 |
| 相关人员 | 赵立见(总裁)徐茜(秘书)赵立见(经理) |
公司简介:
公司的主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。公司秉承“基因科技造福人类”的愿景，以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用，进行科研和产业布局，致力于加速科学创新，减少出生缺陷，加强肿瘤防控，抑制重大疾病对人类的危害，实现精准治愈感染，助力精准医学。公司主要服务于国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构，以及国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构、公司客户和大众客户。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $132.82 | -0.74 | -0.55% | +13.88% | 2,802.79亿 | 31.40 | 6.23 | 5.94 | 0.70% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $267.98 | +0.13 | +0.05% | +29.35% | 14,356.13亿 | 45.42 | 3.71 | 8.85 | 0.39% | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $497.84 | +2.00 | +0.40% | +8.31% | 2,973.74亿 | 48.19 | 26.30 | 11.21 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $220.49 | +1.59 | +0.73% | +7.28% | 2,905.61亿 | 30.12 | 6.33 | 2.71 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $579.84 | +4.56 | +0.79% | +12.58% | 16,008.45亿 | 37.19 | 4.86 | 5.26 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300347 | 泰格医药 | ¥57.05 | +0.14 | +0.25% | -20.85% | 460.12亿 | 29.26 | 2.34 | 6.77 | 0.99% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300406 | 九强生物 | ¥17.31 | +0.10 | +0.58% | -24.07% | 101.68亿 | 19.23 | 2.65 | 5.72 | 1.14% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300676 | 华大基因 | ¥37.59 | -0.30 | -0.79% | -33.93% | 155.32亿 | 227.82 | 1.57 | 3.74 | 2.61% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603127 | 昭衍新药 | ¥14.50 | +0.09 | +0.62% | -52.39% | 100.24亿 | 亏损 | 1.36 | 4.22 | 2.66% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥42.39 | -0.19 | -0.45% | -32.06% | 1,188.23亿 | 13.33 | 2.23 | 3.18 | 2.10% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603882 | 金域医学 | ¥31.03 | -0.42 | -1.34% | -54.59% | 145.20亿 | 30.42 | 1.77 | 1.74 | 5.56% | 诊断和研究 | ||