正裕工业 (SHSE:603089)
¥9.18
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1.77
市净率
35.3
市盈率
1.09
股息率 ％
¥20.5亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.83 | |||
| 利息保障倍数 | 5.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.31 vs 7.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 128.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.09 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -30.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.14 | ||
| 净利率 ％ | 3.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.47 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.31 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.26 | ||
| 席勒市盈率 | 21.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 6.75 | ||
| 市销率 | 1.19 | ||
| 市净率 | 1.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -32.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.76 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -18.64 |
正裕工业 (SHSE:603089) 大师价值线:
¥10.02
股价在合理范围内
正裕工业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,758.215 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
| β贝塔系数 | 0.71 |
| 一年股价波动率% | 36.51 |
| 14天相对强弱指标 | 50.84 |
| 14天真实波幅均值 | 0.48 |
| 20天简单移动平均值 | 9.21 |
| 12-1个月动量因子% | 26.4 |
| 52周股价范围 | ¥6.22 - ¥15.41 |
| 股数(百万) | 223.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
正裕工业 公司简介
| 公司网址 | www.addchina.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-08-20 |
| 相关人员 | 郑念辉(总裁)陈灵辉(秘书)郑念辉(经理) |
公司简介:
公司是一家集汽车售后市场、整车配套加工和提供悬架支柱总成整体解决方案为一体的制造商和综合服务商。公司具有较强的产品模块化系统化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国汽车减震器行业龙头企业，尤其在技术、品质、产能及品种方面在国际市场具有相当的影响力和市场地位。公司通过了“ISO/TS16949质量管理体系”认证，是“中国汽车减震器行业龙头企业”、“国家汽车零部件出口基地企业”、“国家火炬计划项目实施单位”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国乡镇企业创名牌重点企业”，是“浙江省诚信示范企业”、“浙江省AAA级资信企业”、“浙江省高新技术企业”。公司建有“正裕汽车减震器研发中心”，被认定为“省级企业技术中心”和“省级高新技术企业研究开发中心”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $122.29 | +6.44 | +5.56% | +46.27% | 716.63亿 | 21.27 | 3.95 | 0.99 | 2.19% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $71.21 | +1.08 | +1.54% | -30.70% | 1,398.35亿 | 6.87 | 1.72 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $159.93 | -1.14 | -0.71% | +0.48% | 1,604.35亿 | 17.83 | 5.06 | 0.97 | 2.41% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.64 | +0.72 | +1.68% | -20.57% | 838.41亿 | 14.17 | 1.89 | 0.82 | 2.64% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $29.20 | -1.70 | -5.50% | -32.16% | 1,695.37亿 | 亏损 | 1.59 | 12.68 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.03 | +3.21 | +2.80% | +16.74% | 651.04亿 | 40.70 | 7.84 | 2.76 | 0.47% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.23 | +4.48 | +10.01% | +52.11% | 1,243.66亿 | 21.04 | 3.92 | 3.67 | 2.54% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.75 | +0.15 | +0.85% | +13.31% | 556.16亿 | 7.76 | 0.97 | 0.33 | 4.96% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥16.50 | +0.02 | +0.12% | +66.09% | 539.20亿 | 23.24 | 3.74 | 2.22 | 0.91% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥59.79 | +2.61 | +4.56% | +15.17% | 690.94亿 | 30.66 | 4.78 | 3.35 | 0.77% | 汽车配件 | ||
| SHSE:603089 | 正裕工业 | ¥9.18 | +0.19 | +2.11% | +17.84% | 20.41亿 | 35.31 | 1.77 | 1.19 | 1.09% | 汽车配件 | ||