拓普集团 (SHSE:601689)
¥55.35
▲+1.00(
+1.84%)
4.61
市净率
29.2
市盈率
0.85
股息率 ％
¥643亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.80 | |||
| 利息保障倍数 | 11.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.14 vs 11.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 42.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 44.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 56.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 29.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 31.48 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.85 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -0.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.14 | ||
| 净利率 ％ | 10.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.50 | ||
| 席勒市盈率 | 63.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 999.70 | ||
| 市盈增长比 | 1.57 | ||
| 市销率 | 3.19 | ||
| 市净率 | 4.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.26 | ||
| 企业价值倍数 | 26.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -62.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.84 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.14 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.19 |
拓普集团 (SHSE:601689) 大师价值线:
¥108.47
股价被严重低估
拓普集团 估值指标
拓普集团 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,041.071 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.89 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 68.16 |
| 14天相对强弱指标 | 40.24 |
| 14天真实波幅均值 | 2.63 |
| 20天简单移动平均值 | 59.42 |
| 12-1个月动量因子% | 3.21 |
| 52周股价范围 | ¥43.3 - ¥84.82 |
| 股数(百万) | 1,162.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
拓普集团 公司简介
| 公司网址 | www.tuopu.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2004-04-22 |
| 相关人员 | 邬建树(总裁)王明臻(秘书)王斌(经理) |
公司简介:
公司主要从事汽车NVH(即减震降噪及舒适性控制)领域橡胶减震产品和隔音产品的研发、生产与销售，致力于消除来自于汽车动力总成、路面及空气的振动与噪声，提升整车的舒适性及平顺性。公司在汽车NVH领域的技术及研发水平位居国内前列，是国内为数不多的具备整车同步研发能力的NVH零部件供应商之一，也是国内较早进入全球整车配套零部件采购体系的自主品牌汽车零部件生产企业。近年来，公司凭借一流的研发能力、生产工艺及制造水平已逐步获得国际汽车界的认可，先后进入通用汽车、克莱斯勒、奥迪、宝马等知名汽车制造商的全球研发体系及零部件采购体系，逐渐成长为面向国际、国内两个市场，专业化和规模化的汽车NVH零部件系统集成供应商。公司的同步研发及系统集成能力符合世界知名整车制造商全球采购的技术指标，具有较强的国际竞争力。研发中心被认定为“宁波市企业工程(技术)中心”，“省级高新技术企业研究开发中心”，研发中心下设的“产品测试中心”符合ISO/IEC17025实验室检测能力标准，成为“国家级测试中心”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $115.38 | -0.31 | -0.27% | +28.69% | 676.14亿 | 20.07 | 3.73 | 0.94 | 2.33% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $69.86 | +0.51 | +0.74% | -34.91% | 1,371.84亿 | 6.74 | 1.69 | 0.96 | -- | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $33.62 | +0.12 | +0.34% | +26.00% | 560.14亿 | 18.27 | 3.37 | 3.38 | 1.43% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $48.65 | +0.74 | +1.54% | -11.86% | 934.06亿 | 13.90 | 2.11 | 0.94 | 2.38% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $30.98 | +0.02 | +0.06% | -32.51% | 1,798.72亿 | 亏损 | 1.67 | 12.06 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002625 | 光启技术 | ¥18.44 | +0.25 | +1.37% | +13.09% | 395.30亿 | 76.83 | 4.58 | 26.37 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥131.12 | -0.48 | -0.36% | +13.70% | 724.06亿 | 47.00 | 9.15 | 3.34 | 0.42% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥46.34 | +1.03 | +2.27% | +40.08% | 1,154.41亿 | 21.58 | 3.87 | 3.66 | 2.76% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥18.12 | +0.09 | +0.50% | +12.85% | 568.40亿 | 7.92 | 0.99 | 0.32 | 4.88% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥16.78 | +0.38 | +2.32% | +57.36% | 548.96亿 | 23.63 | 3.80 | 2.28 | 0.91% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥55.35 | +1.00 | +1.84% | -3.13% | 640.35亿 | 29.29 | 4.61 | 3.19 | 0.85% | 汽车配件 | ||