价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.97 | |||
| 利息保障倍数 | 8.18 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.63 vs 13.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 30.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.21 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.57 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.16 | ||
| 净利率 ％ | 12.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.16 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 49.74 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 46.43 | ||
| 席勒市盈率 | 47.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 485.58 | ||
| 市盈增长比 | 6.03 | ||
| 市销率 | 6.44 | ||
| 市净率 | 4.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.76 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 198.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.88 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 38.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -333.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 11.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 27.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -8.48 |
艾迪精密 (SHSE:603638) 大师价值线:
¥19.53
股价被低估
艾迪精密 估值指标
艾迪精密 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,237.663 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.35 |
| β贝塔系数 | 1.69 |
| 一年股价波动率% | 35.11 |
| 14天相对强弱指标 | 64.21 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 16.51 |
| 12-1个月动量因子% | -7.93 |
| 52周股价范围 | ¥13.25 - ¥21 |
| 股数(百万) | 838.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾迪精密 公司简介
| 公司网址 | www.cceddie.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-08-06 |
| 相关人员 | 宋飞(总裁)李娇云(秘书)宋飞(经理) |
公司简介:
公司是国内液压破碎锤行业的领军企业，主要从事液压破碎锤、快速连接器、震动夯、液压剪、液压钳、抓石器、抓木器等工程机械属具的研发、生产与销售。经过多年研发投入，公司现已形成了以热处理技术、高压液压件铸造技术、先进机加工工艺、高压密封技术、测试技术为核心的具有自主知识产权的技术体系，成功研发的液压泵、行走及回转马达、多路控制阀等产品实现了上述高端液压件的国产化，打破了国外品牌长期垄断的局面。公司在同行业中拥有较高的知名度，并凭借过硬的产品质量、全方位的零配件供应以及快速的客户需求响应，获得国内外客户的好评与认可。公司先后顺利通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证，欧盟CE安全认证，美国设备制造商协会，山东省高新技术企业，“履行社会责任优秀企业”荣誉称号。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI | 康明斯 | $298.61 | +4.03 | +1.37% | +42.39% | 2,956.03亿 | 21.97 | 4.50 | 1.25 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $115.55 | -0.04 | -0.03% | +43.17% | 4,784.37亿 | 6.18 | 3.16 | 4.01 | 1.81% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $330.57 | -2.69 | -0.81% | +97.88% | 9,567.29亿 | 39.03 | 6.85 | 5.61 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $250.33 | +0.60 | +0.24% | +11.83% | 5,406.23亿 | 24.69 | 24.76 | 4.71 | 2.20% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $561.13 | +0.44 | +0.08% | +74.46% | 5,220.21亿 | 26.44 | 6.22 | 3.70 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.79 | -0.17 | -0.95% | +44.15% | 1,512.21亿 | 15.74 | 1.87 | 0.71 | 2.16% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.57 | -0.56 | -2.53% | -5.58% | 806.32亿 | 26.63 | 4.41 | 3.13 | 1.16% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥171.20 | -1.98 | -1.14% | +125.76% | 1,376.47亿 | 45.90 | 8.75 | 9.73 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥23.41 | +0.14 | +0.60% | +5.80% | 1,883.27亿 | 26.01 | 3.95 | 3.59 | 1.67% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥54.12 | +0.10 | +0.19% | -6.49% | 726.73亿 | 29.41 | 4.83 | 8.31 | 1.15% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:603638 | 艾迪精密 | ¥17.41 | -0.19 | -1.08% | +2.02% | 146.17亿 | 49.74 | 4.35 | 6.44 | 0.57% | 特种工业机械 | ||