价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.89 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.99 | |||
| 利息保障倍数 | 8.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.31 vs 9.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 31.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 11.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 45.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.95 | ||
| 股息支付率 | 0.82 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.41 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.38 | ||
| 净利率 ％ | 0.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.37 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.67 | ||
| 席勒市盈率 | 29.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.13 | ||
| 市盈增长比 | 0.48 | ||
| 市销率 | 0.14 | ||
| 市净率 | 2.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.59 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.98 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.35 |
爱施德 (SZSE:002416) 大师价值线:
¥9.09
股价被高估
爱施德 估值指标
爱施德 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 88,815.055 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 44.44 |
| 14天相对强弱指标 | 31.32 |
| 14天真实波幅均值 | 0.37 |
| 20天简单移动平均值 | 11.16 |
| 12-1个月动量因子% | 45.78 |
| 52周股价范围 | ¥6.95 - ¥12.85 |
| 股数(百万) | 1,239.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱施德 公司简介
| 公司网址 | www.aisidi.com |
| 行业 | 特种零售 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-06-08 |
| 相关人员 | 黄文辉(总裁)吴海南(秘书)周友盟(经理) |
公司简介:
公司成立于1998年6月，于2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，深耕以手机为核心的3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域，与国内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化端到端销售服务通路、全平台全场景新零售能力和全流程数字化IT系统，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。目前，公司主营业务是数字化分销业务、数字化零售业务和其他数字化创新业务，主要包括3C数码分销、3C数码零售、创新零售业务、数字化创新的通信及增值服务以及自有品牌、共创品牌、快消品运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2800.00 | +7.10 | +0.25% | +13.66% | 3,474.18亿 | 19.37 | -- | 2.81 | -- | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $956.88 | -29.45 | -2.98% | +3.71% | 4,078.61亿 | 24.30 | -- | 3.56 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $281.86 | -0.14 | -0.05% | +35.43% | 2,199.26亿 | 27.44 | 14.31 | 2.10 | 1.52% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $381.29 | -0.65 | -0.17% | -9.24% | 1,322.79亿 | 14.63 | 8.08 | 1.71 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $284.32 | -3.49 | -1.21% | +153.60% | 1,323.29亿 | 17.46 | 8.28 | 2.42 | 1.33% | 特种零售 | ||
| SZSE:002024 | ST易购 | ¥1.42 | -- | -- | -27.85% | 131.42亿 | 亏损 | 1.16 | 0.22 | -- | 特种零售 | ||
| SZSE:002416 | 爱施德 | ¥10.17 | +0.01 | +0.10% | +32.84% | 125.90亿 | 19.37 | 2.05 | 0.14 | 4.95% | 特种零售 | ||
| SZSE:301078 | 孩子王 | ¥6.25 | -0.03 | -0.48% | -48.42% | 69.28亿 | 62.50 | 2.19 | 0.77 | -- | 特种零售 | ||
| SZSE:301376 | 致欧科技 | ¥24.49 | +0.50 | +2.08% | -- | 98.22亿 | 22.47 | 3.05 | 1.45 | 2.05% | 特种零售 | ||
| SHSE:601801 | 皖新传媒 | ¥7.22 | -- | -- | -16.75% | 143.47亿 | 16.19 | 1.21 | 1.32 | 2.57% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥72.76 | +0.28 | +0.39% | -42.41% | 1,491.89亿 | 22.40 | 2.68 | 2.32 | 1.10% | 特种零售 | ||