爱施德 (SZSE:002416)
¥11.72
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2.49
市净率
23.5
市盈率
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股息率 ％
¥145亿
总市值
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 1.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.59 | |||
| 利息保障倍数 | 8.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.12 vs 9.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -33.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 54.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.26 | ||
| 股息支付率 | 0.81 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 31.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 15.46 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.33 | ||
| 净利率 ％ | 0.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.51 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.53 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.03 | ||
| 席勒市盈率 | 33.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.46 | ||
| 市盈增长比 | 0.64 | ||
| 市销率 | 0.15 | ||
| 市净率 | 2.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.19 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.76 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.77 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.38 |
爱施德 (SZSE:002416) 大师价值线:
¥10.98
股价在合理范围内
爱施德 估值指标
爱施德 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 93,030.475 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.5 |
| β贝塔系数 | 1.36 |
| 一年股价波动率% | 45.13 |
| 14天相对强弱指标 | 48.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 11.95 |
| 12-1个月动量因子% | 34.85 |
| 52周股价范围 | ¥6.95 - ¥12.85 |
| 股数(百万) | 1,239.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱施德 公司简介
| 公司网址 | www.aisidi.com |
| 行业 | 特种零售 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-06-08 |
| 相关人员 | 黄文辉(总裁)吴海南(秘书)周友盟(经理) |
公司简介:
公司成立于1998年6月，于2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，深耕以手机为核心的3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域，与国内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化端到端销售服务通路、全平台全场景新零售能力和全流程数字化IT系统，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。目前，公司主营业务是数字化分销业务、数字化零售业务和其他数字化创新业务，主要包括3C数码分销、3C数码零售、创新零售业务、数字化创新的通信及增值服务以及自有品牌、共创品牌、快消品运营。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2945.98 | +0.73 | +0.02% | +11.35% | 3,670.89亿 | 20.74 | -- | 3.04 | -- | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1043.93 | -10.20 | -0.97% | +16.70% | 4,434.19亿 | 26.50 | -- | 3.91 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $273.90 | +8.64 | +3.26% | +14.80% | 2,128.95亿 | 26.67 | 13.92 | 2.04 | 1.53% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $406.39 | -1.62 | -0.40% | -25.71% | 1,402.87亿 | 15.60 | 8.62 | 1.80 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $282.16 | +0.48 | +0.17% | +145.07% | 1,305.59亿 | 19.38 | 8.51 | 2.38 | 1.36% | 特种零售 | ||
| SZSE:002024 | ST易购 | ¥1.56 | +0.04 | +2.63% | -19.90% | 143.64亿 | 亏损 | 1.28 | 0.22 | -- | 特种零售 | ||
| SZSE:002416 | 爱施德 | ¥11.72 | +0.32 | +2.81% | +43.11% | 144.35亿 | 23.53 | 2.49 | 0.15 | 4.26% | 特种零售 | ||
| SZSE:301078 | 孩子王 | ¥6.48 | +0.19 | +3.02% | -40.38% | 71.47亿 | 83.08 | 2.29 | 0.84 | -- | 特种零售 | ||
| SZSE:301376 | 致欧科技 | ¥24.48 | +0.89 | +3.77% | -- | 97.68亿 | 22.67 | 3.15 | 1.54 | -- | 特种零售 | ||
| SHSE:601801 | 皖新传媒 | ¥7.44 | +0.39 | +5.53% | -4.05% | 147.09亿 | 15.97 | 1.26 | 1.30 | 2.49% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥76.42 | +2.16 | +2.91% | -52.00% | 1,558.92亿 | 23.53 | 2.82 | 2.40 | 1.05% | 特种零售 | ||