顺发恒业 (SZSE:000631)
¥2.52
▲+0.10(
+4.13%)
1.02
市净率
16.8
市盈率
10.9
股息率 ％
¥60.3亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 57152.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 247.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 4.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.14 vs 8.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 55.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 10.91 | ||
| 股息支付率 | 1.82 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 143.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.97 | ||
| 净利率 ％ | 14.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 142.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.80 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.69 | ||
| 席勒市盈率 | 12.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.40 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.89 | ||
| 市净率 | 1.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -42.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.19 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 49.75 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -20.86 |
顺发恒业 (SZSE:000631) 大师价值线:
¥22.71
价值陷阱嫌疑，想好再碰
顺发恒业 估值指标
顺发恒业 风险信号
注意信号
盈利能力:
股息支付率太高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,271.803 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 48.66 |
| 14天相对强弱指标 | 37.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 2.77 |
| 12-1个月动量因子% | -1.04 |
| 52周股价范围 | ¥2.23 - ¥4.95 |
| 股数(百万) | 2,395.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
顺发恒业 公司简介
| 公司网址 | www.sfhy.cn |
| 行业 | 房地产服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-07-02 |
| 相关人员 | 许小建(总裁)钱嘉清(秘书)盛树浩(经理) |
公司简介:
公司是一家拥有国家一级房地产开发资质的专业房地产开发公司，业务涵盖住宅、办公、酒店的投资开发、经营、管理等内容，业务区域集中于中国经济最活跃、发展最具潜力的长三角地区。公司开发的项目主要集中于浙江(杭州、桐庐)、安徽(淮南)、江苏(南通)三省。其中：浙江开发项目有：杭州的美哉美城、恒园、世纪之光、春江悦茗、国悦府，桐庐的富春峰景；淮南开发项目有：泽润园二期；南通开发项目有：御园二期。公司凭借多年精耕细作培育的良好客户忠诚度和信任度，以及上市房企的品牌形象，在各区域内开发的项目均占有一定市场份额。公司秉承“提供物超所值的产品和服务”之公司理念，致力于发展成为一家在业界颇具实力与影响力的专业房地产公司，发展过程中与包括BMP、WATG、EDAW、BELTCOLIN等国内外优秀设计团队建立了良好的合作关系。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $15.92 | -0.30 | -1.85% | -3.02% | 1,353.16亿 | 38.55 | 2.05 | 2.00 | 2.20% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $85.63 | -0.37 | -0.43% | +7.25% | 1,900.27亿 | 26.68 | 3.18 | 0.82 | -- | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $76.21 | -0.84 | -1.09% | -4.31% | 2,251.59亿 | 104.40 | 4.24 | 12.28 | -- | 房地产服务 | ||
| JLL | 仲量联行 | $198.94 | -0.09 | -0.05% | +28.58% | 684.34亿 | 31.98 | 1.50 | 0.45 | -- | 房地产服务 | ||
| SZSE:000631 | 顺发恒业 | ¥2.52 | +0.10 | +4.13% | -12.77% | 60.24亿 | 16.80 | 1.02 | 2.89 | 10.91% | 房地产服务 | ||
| SZSE:001914 | 招商积余 | ¥11.27 | +0.16 | +1.44% | -22.54% | 119.25亿 | 16.08 | 1.20 | 0.74 | 1.06% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$13.98 | -0.06 | -0.43% | -24.85% | 757.17亿 | 31.07 | 0.29 | 5.58 | 7.51% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600007 | 中国国贸 | ¥24.75 | +0.34 | +1.39% | +31.85% | 248.78亿 | 19.64 | 2.48 | 6.30 | 2.83% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600606 | 绿地控股 | ¥1.75 | +0.03 | +1.74% | -39.57% | 245.44亿 | 亏损 | 0.31 | 0.07 | -- | 房地产服务 | ||
| SHSE:600657 | 信达地产 | ¥3.36 | +0.10 | +3.07% | -26.53% | 95.62亿 | 32.00 | 0.39 | 0.85 | 1.19% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600848 | 上海临港 | ¥10.53 | -0.02 | -0.19% | -18.45% | 256.32亿 | 26.33 | 1.42 | 3.38 | 1.90% | 房地产服务 | ||