东阿阿胶 (SZSE:000423)
¥68.95
▲+1.34(
+1.98%)
4.04
市净率
34.8
市盈率
1.69
股息率 ％
¥444亿
总市值
股价被严重高估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 183.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 356.61 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.72 vs 11.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 64.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 31.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.69 | ||
| 股息支付率 | 0.59 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 79.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.85 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.70 | ||
| 净利率 ％ | 24.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 77.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.81 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.25 | ||
| 席勒市盈率 | 36.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.78 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.83 | ||
| 市净率 | 4.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 22.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.52 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.42 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 6.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.19 |
东阿阿胶 (SZSE:000423) 大师价值线:
¥50.71
股价被严重高估
东阿阿胶 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,099.605 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.98 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 24.28 |
| 14天相对强弱指标 | 62.76 |
| 14天真实波幅均值 | 1.97 |
| 20天简单移动平均值 | 66.09 |
| 12-1个月动量因子% | 19.53 |
| 52周股价范围 | ¥44.52 - ¥70.8 |
| 股数(百万) | 643.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东阿阿胶 公司简介
| 公司网址 | www.dongeejiao.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-06-04 |
| 相关人员 | 程杰(总裁)丁红岩(秘书)程杰(经理) |
公司简介:
公司系国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家胶类中药工程技术研究中心、国家胶类中药标准制定者，国家综合性新药研发技术大平台产业化示范企业，国家级非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人企业。“东阿”、“吉祥云”和“桃花姬”三个商标均为中国驰名商标；率先在全国同行业通过GMP、ISO9001质量体系、ISO14001国际环境体系三认证，跨入全国医药百强、全国科技百强、全国中药行业效益十佳企业；中国最具生命力的企业百强；连续7次入围“中国最具发展力上市公司50强”；连续六届蝉联中国药品品牌榜补益类第一名；连续四届入围中国最具竞争力医药上市公司20强；“最佳内部公司治理”；“最具价值医药上市公司10强”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.30 | +0.38 | +0.68% | +12.26% | 733.75亿 | 亏损 | 2.76 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.89 | +2.90 | +2.13% | +37.22% | 1,006.02亿 | 57.39 | 6.14 | 7.39 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.78 | +0.21 | +1.82% | +32.03% | 1,010.08亿 | 294.50 | 0.69 | 0.91 | 4.08% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $159.70 | +1.28 | +0.81% | -8.22% | 5,255.26亿 | 31.50 | 14.65 | 8.64 | 0.98% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000423 | 东阿阿胶 | ¥68.95 | +1.34 | +1.98% | +36.95% | 441.48亿 | 34.81 | 4.04 | 8.83 | 1.69% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.50 | +1.50 | +2.68% | +1.50% | 1,020.09亿 | 24.16 | 2.59 | 2.68 | 2.65% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.93 | +0.74 | +1.25% | +3.30% | 588.83亿 | 19.15 | 2.91 | 2.33 | 1.66% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.23 | +0.35 | +1.85% | +16.12% | 590.98亿 | 22.10 | 2.39 | 3.99 | 2.60% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.36 | -0.12 | -0.69% | +22.70% | 947.37亿 | 30.51 | 3.65 | 9.46 | 0.70% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.33 | -1.03 | -2.38% | -26.58% | 577.23亿 | 34.78 | 4.45 | 3.23 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥154.66 | +1.66 | +1.08% | +52.05% | 623.94亿 | 14.12 | 148.71 | 99.26 | -- | 专用医药制造 | ||