东阿阿胶 (SZSE:000423)
¥69.19
▲+1.56(
+2.31%)
4.16
市净率
38.6
市盈率
1.74
股息率 ％
¥445亿
总市值
股价被严重高估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 162.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
| 利息保障倍数 | 309.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.49 vs 11.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 64.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 92.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 83.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 76.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.74 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 79.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.07 | ||
| 净利率 ％ | 24.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 28.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 69.63 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.65 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.33 | ||
| 席勒市盈率 | 36.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 41.46 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 9.52 | ||
| 市净率 | 4.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 25.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.61 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 7.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.21 |
东阿阿胶 (SZSE:000423) 大师价值线:
¥48.55
股价被严重高估
东阿阿胶 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,715.265 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.79 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 24.28 |
| 14天相对强弱指标 | 76.22 |
| 14天真实波幅均值 | 1.97 |
| 20天简单移动平均值 | 62.93 |
| 12-1个月动量因子% | 14.66 |
| 52周股价范围 | ¥44.52 - ¥69.61 |
| 股数(百万) | 643.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东阿阿胶 公司简介
| 公司网址 | www.dongeejiao.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-06-04 |
| 相关人员 | 程杰(总裁)丁红岩(秘书)程杰(经理) |
公司简介:
公司系国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家胶类中药工程技术研究中心、国家胶类中药标准制定者，国家综合性新药研发技术大平台产业化示范企业，国家级非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人企业。“东阿”、“吉祥云”和“桃花姬”三个商标均为中国驰名商标；率先在全国同行业通过GMP、ISO9001质量体系、ISO14001国际环境体系三认证，跨入全国医药百强、全国科技百强、全国中药行业效益十佳企业；中国最具生命力的企业百强；连续7次入围“中国最具发展力上市公司50强”；连续六届蝉联中国药品品牌榜补益类第一名；连续四届入围中国最具竞争力医药上市公司20强；“最佳内部公司治理”；“最具价值医药上市公司10强”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.96 | +0.18 | +0.32% | +23.11% | 729.32亿 | 亏损 | 2.74 | 2.50 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $133.37 | +0.24 | +0.18% | +27.87% | 966.04亿 | 55.11 | 5.90 | 7.09 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.09 | -0.02 | -0.18% | +17.16% | 948.57亿 | 277.29 | 0.65 | 0.87 | 4.33% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $151.94 | -1.08 | -0.71% | -12.17% | 4,999.90亿 | 29.97 | 13.94 | 8.29 | 1.02% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000423 | 东阿阿胶 | ¥69.19 | +1.56 | +2.31% | +37.55% | 443.32亿 | 38.65 | 4.16 | 9.52 | 1.74% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.00 | -0.07 | -0.12% | +3.71% | 1,001.17亿 | 24.56 | 2.52 | 2.61 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.52 | +1.47 | +4.89% | -29.02% | 550.18亿 | 20.37 | 2.72 | 1.35 | 0.97% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥57.81 | +0.29 | +0.50% | +2.80% | 568.39亿 | 19.93 | 3.01 | 2.35 | 1.74% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.66 | -0.12 | -0.76% | +3.20% | 853.57亿 | 27.52 | 3.29 | 8.53 | 0.76% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥41.77 | -0.10 | -0.24% | -23.53% | 569.98亿 | 34.32 | 4.39 | 3.20 | 0.76% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600196 | 复星医药 | ¥22.77 | -0.01 | -0.04% | -31.57% | 538.86亿 | 25.88 | 1.33 | 1.48 | 1.84% | 专用医药制造 | ||