华润三九 (SZSE:000999)
¥59.25
▲+1.44(
+2.49%)
3.09
市净率
20.4
市盈率
1.7
股息率 ％
¥585亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.76 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.78 | |||
| 利息保障倍数 | 49.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.8 vs 7.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.50 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 87.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 75.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.70 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 32.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.13 | ||
| 净利率 ％ | 11.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 56.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.78 | ||
| 席勒市盈率 | 32.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.08 | ||
| 市盈增长比 | 1.31 | ||
| 市销率 | 2.41 | ||
| 市净率 | 3.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.65 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.16 | ||
| 企业价值倍数 | 13.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.41 | ||
| 企业价值／收入 | 2.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 43.57 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.57 |
华润三九 (SZSE:000999) 大师价值线:
¥58.87
股价在合理范围内
华润三九 估值指标
华润三九 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,738.962 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.9 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 32.25 |
| 14天相对强弱指标 | 67.58 |
| 14天真实波幅均值 | 1.87 |
| 20天简单移动平均值 | 53.66 |
| 12-1个月动量因子% | -7.35 |
| 52周股价范围 | ¥40.52 - ¥68.96 |
| 股数(百万) | 988.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华润三九 公司简介
| 公司网址 | www.999.com.cn |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-04-21 |
| 相关人员 | 赵炳祥(总裁)周辉(秘书)赵炳祥(经理) |
公司简介:
公司是大型国有控股医药上市公司，主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务,是中国主板上市公司“价值百强”企业。目前，公司主营核心业务定位于OTC和中药处方药，OTC核心产品在感冒、胃肠、皮肤、儿科、止咳和骨科用药占据了较高的市场份额；处方药产品在中药配方颗粒、心脑血管、抗肿瘤、抗感染等领域，位居国内市场前列。公司多次荣获中国上市公司“金牛百强”、“价值百强”、“最受投资者尊重的百强上市公司”、“最具成长性上市公司”、“中国最具竞争力医药上市公司20强”、“最具科技创新力中药企业”、“中国医药上市公司最具投资价值10强”、“深报指数最佳投资者关系上市公司”、“深报指数绩优上市公司”、“深报指数行业领军奖”、“鹏城减废卓越企业”等称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.80 | -0.16 | -0.29% | +32.50% | 727.23亿 | 亏损 | 2.73 | 2.47 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $132.54 | -0.69 | -0.52% | +27.70% | 960.03亿 | 54.77 | 5.86 | 7.04 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.11 | +0.02 | +0.18% | +17.72% | 950.16亿 | 278.00 | 0.65 | 0.87 | 4.30% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $153.11 | +1.60 | +1.06% | -11.16% | 5,038.40亿 | 30.20 | 14.05 | 8.30 | 1.01% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.71 | +0.71 | +1.27% | +6.92% | 1,013.62亿 | 24.87 | 2.56 | 2.66 | 2.66% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.50 | -0.02 | -0.06% | -26.80% | 549.70亿 | 19.43 | 2.72 | 1.36 | 0.96% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.25 | +1.44 | +2.49% | +8.58% | 582.41亿 | 20.43 | 3.09 | 2.41 | 1.70% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥17.65 | +0.27 | +1.55% | +2.44% | 542.67亿 | 20.29 | 2.25 | 3.61 | 2.83% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.18 | -0.48 | -3.07% | +1.77% | 827.59亿 | 26.68 | 3.19 | 8.27 | 0.79% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.20 | +0.43 | +1.03% | -22.32% | 575.71亿 | 34.68 | 4.43 | 3.21 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600196 | 复星医药 | ¥22.51 | -0.26 | -1.14% | -31.38% | 532.48亿 | 25.58 | 1.32 | 1.47 | 1.86% | 专用医药制造 | ||