海天味业 (SHSE:603288)
¥38.84
▲+0.78(
+2.05%)
7.86
市净率
36.7
市盈率
1.8
股息率 ％
¥2,159亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 39.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.79 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.09 | |||
| 利息保障倍数 | 510.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 21.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 52.99 vs 12.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -26.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.61 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -28.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.80 | ||
| 股息支付率 | 0.67 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.68 | ||
| 净利率 ％ | 23.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 52.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 126.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.75 | ||
| 预估市盈率 | 34.36 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.42 | ||
| 席勒市盈率 | 45.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 44.19 | ||
| 市盈增长比 | 2.79 | ||
| 市销率 | 8.56 | ||
| 市净率 | 7.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 54.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 36.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 28.30 | ||
| 企业价值倍数 | 27.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 24.89 | ||
| 企业价值／收入 | 7.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.00 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 48.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.47 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.84 |
海天味业 (SHSE:603288) 大师价值线:
¥72.6
股价被严重低估
海天味业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,165.519 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.06 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 31.75 |
| 14天相对强弱指标 | 54.47 |
| 14天真实波幅均值 | 1.02 |
| 20天简单移动平均值 | 37.87 |
| 12-1个月动量因子% | -28.11 |
| 52周股价范围 | ¥33.02 - ¥60.5 |
| 股数(百万) | 5,560.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海天味业 公司简介
| 公司网址 | www.haitian-food.com |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-04-08 |
| 相关人员 | 庞康(总裁)张欣(秘书)庞康(经理) |
公司简介:
公司是中国调味品行业的龙头企业，专业的调味品生产和营销企业，溯源于清代中叶乾隆年间开始鼎盛的佛山酱园，距今己有300多年的历史，是中华人民共和国商务部公布的首批“中华老字号”企业之一。目前生产的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳等几大系列百余品种300多规格，年产值过百亿元。以“传扬美味事业，酿造美满生活”为己任，海天一直致力于用现代科研技术对传统酿造工艺的传承和创新，建有规模超大的玻璃晒池和发酵大罐，专门用于高品质酱油的阳光酿晒。拥有多条世界领先的全自动包装生产线，以及行业领先的国家认可实验室，更严格地执行质量标准。并从国外引进成套科研检测设备，努力打造具有世界领先水平的调味品生产基地。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $70.83 | -0.55 | -0.77% | -16.50% | 2,879.66亿 | 16.25 | 4.24 | 2.06 | 3.33% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.32 | +0.05 | +0.14% | -8.40% | 1,393.08亿 | 24.19 | 2.47 | 1.60 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $57.73 | -0.72 | -1.23% | -6.37% | 1,420.84亿 | 20.99 | 6.19 | 1.52 | 4.00% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.16 | -0.21 | -0.55% | +1.43% | 3,340.69亿 | 16.52 | 0.94 | 1.77 | 4.19% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.73 | +0.17 | +0.22% | -8.86% | 1,463.47亿 | 28.90 | 3.88 | 3.05 | 2.14% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.00 | +0.30 | +1.12% | +17.22% | 929.70亿 | 19.35 | 4.23 | 1.59 | 5.37% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥50.00 | +0.18 | +0.36% | -6.82% | 826.75亿 | 25.91 | 4.20 | 0.72 | 0.90% | 加工食品 | ||
| SZSE:300765 | 新诺威 | ¥33.63 | +0.33 | +0.99% | +223.32% | 469.46亿 | 66.46 | 10.72 | 20.36 | 0.95% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.28 | +0.53 | +1.78% | -26.04% | 1,631.55亿 | 57.13 | 1.79 | 0.65 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.01 | -0.07 | -0.25% | +5.66% | 1,772.17亿 | 16.57 | 3.42 | 1.41 | 3.71% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.84 | +0.78 | +2.05% | -30.87% | 2,146.44亿 | 36.75 | 7.86 | 8.56 | 1.80% | 加工食品 | ||