价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.33 | |||
| 利息保障倍数 | 20.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.77 vs 10.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 236.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.46 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.26 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.08 | ||
| 净利率 ％ | 10.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 28.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.92 | ||
| 席勒市盈率 | 33.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 47.28 | ||
| 市盈增长比 | 1.15 | ||
| 市销率 | 2.28 | ||
| 市净率 | 3.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.43 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.22 | ||
| 企业价值倍数 | 12.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.06 | ||
| 企业价值／收入 | 2.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 20.56 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.70 |
宏发股份 (SHSE:600885) 大师价值线:
¥38.37
股价被低估
宏发股份 估值指标
宏发股份 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,118.884 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.36 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 29.9 |
| 14天相对强弱指标 | 65.43 |
| 14天真实波幅均值 | 0.9 |
| 20天简单移动平均值 | 27.04 |
| 12-1个月动量因子% | -19.46 |
| 52周股价范围 | ¥20.9 - ¥35.64 |
| 股数(百万) | 1,042.68 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宏发股份 公司简介
| 公司网址 | cn.hongfa.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1990-12-21 |
| 相关人员 | 郭满金(总裁)林旦旦(秘书)郭满金(经理) |
公司简介:
公司是中国继电器行业的龙头企业。公司产品涵盖继电器、低压电器、高低压成套设备、电容器、精密零件及自动化设备等多个类别，广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等领域。公司以国家级企业技术中心为平台，设有博士后科研工作站以及院士专家工作站，如今已发展成为世界前沿的继电器科研生产基地。从产品研发、模具制造、零件制造到自动化成品装配及在线检测，宏发成功打造了一体化的产品研发制造全产业链。在产品检测方面，宏发检测中心是国内大型、权威的继电器检测与分析实验室，通过了德国VDE、北美UL、中国CNAS等国际机构认证，同时也是VDE在元器件方面的重要战略合作伙伴。公司拥有一整套完整的质量保证体系，产品通过美国UL/CUL、德国VDE和中国CQC、CCC等国际安全认证。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $254.00 | +1.84 | +0.73% | +61.41% | 563.35亿 | 21.24 | 3.65 | 2.08 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $407.19 | -0.34 | -0.08% | +53.01% | 1,574.18亿 | 28.98 | 7.60 | 4.03 | 1.16% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $75.28 | -0.41 | -0.54% | +81.25% | 899.69亿 | 22.34 | 3.95 | 3.85 | 0.96% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $94.80 | +1.31 | +1.40% | +529.58% | 2,553.10亿 | 91.15 | 25.42 | 5.29 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥37.74 | +1.45 | +4.00% | -42.10% | 768.05亿 | 19.55 | 2.16 | 1.66 | 0.42% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.98 | +0.69 | +1.16% | -2.32% | 1,597.42亿 | 33.51 | 6.34 | 5.03 | 0.59% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥106.32 | +7.05 | +7.10% | -5.47% | 1,570.83亿 | 15.75 | 5.30 | 2.19 | 0.21% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥209.63 | +11.15 | +5.62% | -9.14% | 9,173.92亿 | 17.57 | 4.44 | 2.24 | 1.20% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.18 | +0.32 | +2.31% | -12.75% | 712.77亿 | 7.36 | 1.15 | 0.69 | 7.90% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600885 | 宏发股份 | ¥28.79 | +0.96 | +3.45% | -6.70% | 298.63亿 | 21.18 | 3.45 | 2.28 | 1.26% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥118.12 | +1.62 | +1.39% | +21.75% | 1,047.63亿 | 28.92 | 7.89 | 6.91 | 2.78% | 电子器械和零件 | ||