公牛集团 (SHSE:603195)
¥107.75
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7.19
市净率
26.3
市盈率
3.04
股息率 ％
¥960亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 13.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.24 | |||
| 利息保障倍数 | 147.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 72.22 vs 9.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.04 | ||
| 股息支付率 | 0.79 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.04 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.80 | ||
| 净利率 ％ | 23.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 72.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 164.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.38 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.78 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.80 | ||
| 市盈增长比 | 1.60 | ||
| 市销率 | 6.29 | ||
| 市净率 | 7.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.69 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.58 |
公牛集团 (SHSE:603195) 大师价值线:
¥128.77
股价被低估
公牛集团 估值指标
公牛集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,213.71 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.08 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 17.42 |
| 14天相对强弱指标 | 62.67 |
| 14天真实波幅均值 | 2.35 |
| 20天简单移动平均值 | 106.02 |
| 12-1个月动量因子% | 2.61 |
| 52周股价范围 | ¥87.78 - ¥157.5 |
| 股数(百万) | 891.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
公牛集团 公司简介
| 公司网址 | www.gongniu.cn |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-01-18 |
| 相关人员 | 阮立平(总裁)刘圣松(秘书)阮立平(经理) |
公司简介:
公牛集团股份有限公司创立于1995年，专注于民用电工产品的研发、生产和销售。公司始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，围绕以转换器为主的电连接业务，以墙壁开关、LED照明、生活电器为主的智能电工照明业务，以充电枪/桩、储能为主的新能源业务，形成了长期可持续发展的产业布局。公司致力于“成为国际民用电工行业领导者”，凭借产品研发、营销、供应链及品牌方面的综合领先优势，进一步深挖传统业务的护城河，全面推动公牛品牌升级和沐光新品牌建设，加快构建新能源业务的核心竞争力，同时积极开拓国际市场，为全球消费者提供更好、更多的用电产品及服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $253.09 | -2.10 | -0.82% | +60.08% | 561.33亿 | 21.16 | 3.64 | 2.08 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $398.55 | +0.55 | +0.14% | +73.79% | 1,540.78亿 | 28.37 | 7.44 | 3.99 | 1.15% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $73.72 | +1.20 | +1.65% | +70.45% | 881.05亿 | 21.88 | 3.87 | 3.78 | 0.96% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $84.57 | +5.40 | +6.82% | +561.50% | 2,277.59亿 | 71.67 | 16.02 | 4.82 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002028 | 思源电气 | ¥64.59 | -0.53 | -0.81% | +45.13% | 496.83亿 | 31.98 | 4.81 | 4.01 | 0.48% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥35.92 | +1.65 | +4.81% | -40.27% | 730.23亿 | 18.23 | 2.12 | 1.51 | 0.43% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥57.43 | -1.75 | -2.96% | -5.95% | 1,527.87亿 | 32.08 | 6.07 | 4.78 | 0.61% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥96.89 | +1.69 | +1.78% | -5.21% | 1,429.97亿 | 14.35 | 4.83 | 1.99 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥193.20 | +3.60 | +1.90% | -8.79% | 8,445.82亿 | 16.19 | 4.09 | 2.08 | 1.31% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.57 | -0.23 | -1.67% | -13.39% | 681.38亿 | 7.05 | 1.10 | 0.65 | 8.31% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥107.75 | -0.36 | -0.33% | +11.56% | 954.63亿 | 26.38 | 7.19 | 6.29 | 3.04% | 电子器械和零件 | ||