财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.91 | |||
股东权益比率 | 0.47 | |||
债务股本比率 | 0.36 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.37 | |||
利息保障倍数 | 20.01 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.45 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.51 | |||
ROIC % VS WACC % | 17.35 vs 10.49 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 16.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 22.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -56.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 18.25 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 25.38 | ||
9天相对强弱指标 | 35.44 | ||
14天相对强弱指标 | 41.31 | ||
6-1个月动量因子 % | -27.36 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.26 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.44 | ||
股息支付率 | 0.27 | ||
3年每股股利增长率 % | 27.50 | ||
预期股息率 % | 1.44 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.77 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.05 | ||
营业利润率 % | 17.43 | ||
净利率 % | 10.61 | ||
股本回报率 ROE % | 17.46 | ||
资产收益率 ROA % | 8.12 | ||
资本回报率 % | 17.35 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 26.67 | ||
已动用资本回报率 % | 16.16 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 19.24 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.86 | ||
席勒市盈率 | 30.38 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 49.13 | ||
市盈增长比 | 1.22 | ||
市销率 | 2.05 | ||
市净率 | 3.17 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.37 | ||
股价/自由现金流 | 40.45 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.85 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.27 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.22 | ||
企业价值倍数 | 12.27 | ||
预估企业价值倍数 | 7.06 | ||
企业价值/收入 | 2.06 | ||
企业价值/预估收入 | 1.71 | ||
企业价值/自由现金流 | 41.32 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.20 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.03 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.50 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.62 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.13 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 19.61 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.15 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.18 |
宏发股份 (SHSE:600885) 大师价值线:
¥45.96
股价被严重低估
宏发股份 估值指标
宏发股份 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,704.834 |
稀释每股收益(TTM) | 1.29 |
β贝塔系数 | 1.16 |
一年股价波动率% | 30.18 |
14天相对强弱指标 | 41.31 |
14天真实波幅均值 | 0.83 |
20天简单移动平均值 | 25.69 |
12-1个月动量因子% | -26.26 |
52周股价范围 | ¥20.9 - ¥35.64 |
股数(百万) | 1,042.68 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宏发股份 公司简介
公司网址 | cn.hongfa.com |
行业 | 电子器械和零件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1990-12-21 |
相关人员 | 郭满金(总裁)林旦旦(秘书)郭满金(经理) |
公司简介:
公司是中国继电器行业的龙头企业。公司产品涵盖继电器、低压电器、高低压成套设备、电容器、精密零件及自动化设备等多个类别,广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等领域。公司以国家级企业技术中心为平台,设有博士后科研工作站以及院士专家工作站,如今已发展成为世界前沿的继电器科研生产基地。从产品研发、模具制造、零件制造到自动化成品装配及在线检测,宏发成功打造了一体化的产品研发制造全产业链。在产品检测方面,宏发检测中心是国内大型、权威的继电器检测与分析实验室,通过了德国VDE、北美UL、中国CNAS等国际机构认证,同时也是VDE在元器件方面的重要战略合作伙伴。公司拥有一整套完整的质量保证体系,产品通过美国UL/CUL、德国VDE和中国CQC、CCC等国际安全认证。
相关公司
相似市盈率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI | Acuity Brands Inc | $268.73 | +1.14 | +0.43% | +54.51% | 595.72亿 | 22.99 | 4.02 | 2.22 | 0.20% | 电子器械和零件 | ||
HUBB | 哈勃集团 | $415.05 | +1.19 | +0.29% | +77.82% | 1,602.79亿 | 29.54 | 7.75 | 4.17 | 1.12% | 电子器械和零件 | ||
NVT | nVent Electric PLC | $75.40 | -0.01 | -0.01% | +83.69% | 895.32亿 | 22.37 | 3.96 | 3.87 | 0.94% | 电子器械和零件 | ||
VRT | Vertiv Holdings Co | $81.67 | +0.66 | +0.81% | +515.72% | 2,244.05亿 | 69.21 | 15.47 | 4.54 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥39.03 | -0.24 | -0.61% | -42.75% | 798.40亿 | 18.67 | 2.37 | 1.68 | 0.40% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥61.34 | +1.11 | +1.84% | -11.49% | 1,634.27亿 | 35.87 | 7.28 | 6.08 | 0.59% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥103.22 | +0.02 | +0.02% | -1.13% | 1,525.85亿 | 17.52 | 6.00 | 2.36 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥190.60 | +1.82 | +0.96% | -13.22% | 8,345.60亿 | 16.18 | 4.24 | 2.01 | 1.34% | 电子器械和零件 | ||
SHSE:600089 | 特变电工 | ¥15.29 | +0.16 | +1.06% | -2.26% | 768.97亿 | 5.53 | 1.25 | 0.72 | 7.33% | 电子器械和零件 | ||
SHSE:600885 | 宏发股份 | ¥24.91 | +0.56 | +2.30% | -24.15% | 258.52亿 | 19.24 | 3.17 | 2.05 | 1.44% | 电子器械和零件 | ||
SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥103.17 | +0.68 | +0.66% | +2.61% | 912.69亿 | 25.26 | 6.89 | 6.07 | 3.18% | 电子器械和零件 |