特变电工 (SHSE:600089)
¥13.72
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市净率
7.13
市盈率
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股息率 ％
¥693亿
总市值
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.68 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.31 | |||
| 利息保障倍数 | 12.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.59 vs 9.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 39.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 56.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 93.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.73 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.93 | ||
| 股息支付率 | 0.55 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 106.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 55.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.42 | ||
| 净利率 ％ | 10.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.23 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.13 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.78 | ||
| 席勒市盈率 | 13.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 211.38 | ||
| 市盈增长比 | 0.12 | ||
| 市销率 | 0.66 | ||
| 市净率 | 1.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.54 | ||
| 企业价值倍数 | 4.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.75 | ||
| 企业价值／收入 | 0.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 20.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.85 |
特变电工 (SHSE:600089) 大师价值线:
¥21.23
价值陷阱嫌疑，想好再碰
特变电工 估值指标
特变电工 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 98,206.439 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.93 |
| β贝塔系数 | 1.38 |
| 一年股价波动率% | 15.04 |
| 14天相对强弱指标 | 34.79 |
| 14天真实波幅均值 | 0.37 |
| 20天简单移动平均值 | 14.92 |
| 12-1个月动量因子% | -11.48 |
| 52周股价范围 | ¥12.78 - ¥18.807692 |
| 股数(百万) | 5,052.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
特变电工 公司简介
| 公司网址 | www.tbea.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-02-26 |
| 相关人员 | 张新(总裁)焦海华(秘书)黄汉杰(经理) |
公司简介:
公司是中国变压器行业首家上市公司，中国重大装备制造业的核心骨干企业，国家级企业技术中心和博士后科研工作站，是中国重大装备制造业首家获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”的企业集团。同时，也是中国重要的变压器、电线电缆、高压电子铝箔新材料、太阳能系统工程实施及太阳能核心控制部件的研发、制造和出口企业。公司始终专注于“输变电、新能源、新材料”三大产业的开拓与协同发展，公司是国内少有的具有自主知识产权的变压器制造企业，特别是超高压和直流变压器的核心技术已经达到了国际水平。在新能源产业方面，公司拥有多项自主知识产权技术，成功开发出大功率太阳能光伏电站系统、太阳能电池组件、太阳能级硅片等核心技术产品。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $254.33 | +4.73 | +1.90% | +61.52% | 564.08亿 | 21.27 | 3.66 | 2.08 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $398.90 | +8.34 | +2.14% | +74.74% | 1,542.13亿 | 28.39 | 7.45 | 4.00 | 1.18% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $72.59 | +1.42 | +2.00% | +68.40% | 867.54亿 | 21.54 | 3.81 | 3.74 | 0.99% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $78.78 | +2.71 | +3.56% | +535.83% | 2,166.95亿 | 66.76 | 14.92 | 4.47 | 0.07% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002028 | 思源电气 | ¥63.80 | -1.10 | -1.69% | +41.56% | 490.76亿 | 31.59 | 4.76 | 3.95 | 0.46% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥35.00 | +0.15 | +0.43% | -43.84% | 711.53亿 | 17.73 | 2.06 | 1.47 | 0.46% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.95 | -1.33 | -2.17% | -1.73% | 1,594.67亿 | 35.06 | 7.11 | 5.90 | 0.59% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥96.98 | +2.99 | +3.18% | -11.56% | 1,431.30亿 | 16.47 | 5.64 | 2.26 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥189.93 | -0.67 | -0.35% | -14.47% | 8,302.87亿 | 15.92 | 4.02 | 2.04 | 1.32% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.72 | -0.40 | -2.83% | -16.59% | 688.91亿 | 7.13 | 1.11 | 0.66 | 7.93% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥108.39 | -0.11 | -0.10% | +10.16% | 960.30亿 | 26.54 | 7.24 | 6.33 | 3.04% | 电子器械和零件 | ||