价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.83 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.47 | |||
| 利息保障倍数 | 133.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.55 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 53.35 vs 11.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 28.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.27 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.75 | ||
| 净利率 ％ | 30.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 53.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 122.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.11 | ||
| 席勒市盈率 | 20.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.49 | ||
| 市盈增长比 | 1.57 | ||
| 市销率 | 3.67 | ||
| 市净率 | 2.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.36 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.19 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.49 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.93 |
济川药业 (SHSE:600566) 大师价值线:
¥30.76
股价被高估
济川药业 估值指标
济川药业 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,668.786 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.26 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 34.32 |
| 14天相对强弱指标 | 49.32 |
| 14天真实波幅均值 | 1.1 |
| 20天简单移动平均值 | 39.19 |
| 12-1个月动量因子% | 41.66 |
| 52周股价范围 | ¥23.95 - ¥45.18 |
| 股数(百万) | 921.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
济川药业 公司简介
| 公司网址 | www.jumpcan.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-01-22 |
| 相关人员 | 曹龙祥(总裁)曹伟(秘书)曹飞(经理) |
公司简介:
公司是集中西医药、中药日化、中药保健产品研发、生产制造、商贸流通为一体的国家级高新技术企业集团，国家火炬计划医药产业骨干企业，全国制药工业百强企业，公司秉承“用科技捍卫健康”的企业使命，倡导“引领前沿、创新精品”的研发理念，专注于“儿科、妇科、呼吸科、消化科及老年病”等优势领域药品的研发、生产和销售，不断拓展中药日化和中药保健品产业。“寿牌”和“同笑”商标为江苏省著名商标，“寿牌”商标为“中国驰名商标”；蒲地蓝消炎口服液获得“第十四届国家专利优秀奖”、“品质智胜奖”，一种治疗外感发热的药物组合物及其制备方法(同贝)荣获第十七届中国专利优秀奖。以“蒲地蓝可炎宁牙膏”领衔的中药药妆产品、以“五仙草”为主的中药保健产品，将不断增强企业市场核心竞争力，推进大健康事业迅猛发展。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.21 | +0.74 | +1.33% | +44.51% | 735.77亿 | 亏损 | 2.82 | 2.45 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $133.07 | -0.62 | -0.46% | +39.26% | 968.59亿 | 36.66 | 5.61 | 6.86 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $10.42 | -0.07 | -0.67% | +14.41% | 897.35亿 | 亏损 | 0.62 | 0.82 | 4.56% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $176.78 | +0.96 | +0.55% | +4.93% | 5,834.17亿 | 34.06 | 15.97 | 9.34 | 0.93% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥53.95 | +0.07 | +0.13% | +6.19% | 959.18亿 | 22.67 | 2.33 | 2.49 | 3.86% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥64.94 | +0.30 | +0.46% | +6.28% | 639.25亿 | 20.75 | 3.15 | 2.49 | 1.56% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.66 | -0.37 | -1.94% | +27.87% | 576.70亿 | 19.85 | 2.25 | 3.67 | 2.40% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$18.06 | +0.20 | +1.12% | +38.73% | 991.86亿 | 31.74 | 3.79 | 9.82 | 0.68% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥44.16 | -0.59 | -1.32% | -22.92% | 604.60亿 | 35.19 | 4.46 | 3.33 | 0.73% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600566 | 济川药业 | ¥39.11 | -0.11 | -0.28% | +36.60% | 359.72亿 | 12.00 | 2.54 | 3.67 | 2.27% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥206.21 | -0.78 | -0.38% | +165.50% | 814.08亿 | 18.83 | 16.03 | 14.02 | -- | 专用医药制造 | ||