济川药业 (SHSE:600566)
¥40.15
▼-0.14(
-0.35%)
2.61
市净率
12.3
市盈率
2.19
股息率 ％
¥370亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个注意信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.83 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.47 | |||
| 利息保障倍数 | 133.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 53.35 vs 11.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 28.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.19 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.75 | ||
| 净利率 ％ | 30.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 53.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 122.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.32 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.43 | ||
| 席勒市盈率 | 21.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.82 | ||
| 市盈增长比 | 1.61 | ||
| 市销率 | 3.81 | ||
| 市净率 | 2.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.58 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.61 |
济川药业 (SHSE:600566) 大师价值线:
¥30.47
股价被严重高估
济川药业 估值指标
济川药业 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,668.786 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.26 |
| β贝塔系数 | 1.22 |
| 一年股价波动率% | 32.98 |
| 14天相对强弱指标 | 51.7 |
| 14天真实波幅均值 | 1.4 |
| 20天简单移动平均值 | 40.53 |
| 12-1个月动量因子% | 13.85 |
| 52周股价范围 | ¥23.95 - ¥45.18 |
| 股数(百万) | 921.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
济川药业 公司简介
| 公司网址 | www.jumpcan.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-01-22 |
| 相关人员 | 曹龙祥(总裁)曹伟(秘书)曹飞(经理) |
公司简介:
公司是集中西医药、中药日化、中药保健产品研发、生产制造、商贸流通为一体的国家级高新技术企业集团，国家火炬计划医药产业骨干企业，全国制药工业百强企业，公司秉承“用科技捍卫健康”的企业使命，倡导“引领前沿、创新精品”的研发理念，专注于“儿科、妇科、呼吸科、消化科及老年病”等优势领域药品的研发、生产和销售，不断拓展中药日化和中药保健品产业。“寿牌”和“同笑”商标为江苏省著名商标，“寿牌”商标为“中国驰名商标”；蒲地蓝消炎口服液获得“第十四届国家专利优秀奖”、“品质智胜奖”，一种治疗外感发热的药物组合物及其制备方法(同贝)荣获第十七届中国专利优秀奖。以“蒲地蓝可炎宁牙膏”领衔的中药药妆产品、以“五仙草”为主的中药保健产品，将不断增强企业市场核心竞争力，推进大健康事业迅猛发展。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.92 | +0.12 | +0.22% | +27.79% | 728.80亿 | 亏损 | 2.74 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $135.99 | -1.77 | -1.28% | +32.29% | 985.02亿 | 56.19 | 6.01 | 7.22 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.57 | +0.10 | +0.87% | +33.05% | 989.50亿 | 289.25 | 0.68 | 0.90 | 4.15% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $158.42 | +5.06 | +3.30% | -7.48% | 5,213.14亿 | 31.25 | 14.53 | 8.31 | 1.02% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.33 | -- | -- | +6.11% | 981.16亿 | 24.27 | 2.49 | 2.54 | 2.75% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.77 | +0.02 | +0.06% | -19.25% | 571.35亿 | 19.48 | 2.61 | 1.40 | 0.88% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.78 | +0.28 | +0.46% | +4.74% | 596.92亿 | 19.42 | 2.95 | 2.32 | 1.65% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.22 | +0.42 | +2.50% | +19.51% | 939.40亿 | 30.26 | 3.62 | 9.39 | 0.70% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.90 | +2.07 | +5.07% | -23.30% | 584.74亿 | 35.25 | 4.51 | 3.29 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600566 | 济川药业 | ¥40.15 | -0.14 | -0.35% | +30.52% | 367.83亿 | 12.32 | 2.61 | 3.81 | 2.19% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥144.44 | +5.83 | +4.21% | +59.40% | 575.64亿 | 亏损 | 138.88 | 92.70 | -- | 专用医药制造 | ||