价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.90 | |||
| 利息保障倍数 | 2.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.99 vs 8.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 458.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.30 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.80 | ||
| 净利率 ％ | 8.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.74 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.99 | ||
| 席勒市盈率 | 40.11 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 118.14 | ||
| 市盈增长比 | 0.87 | ||
| 市销率 | 1.20 | ||
| 市净率 | 1.26 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.19 |
中远海特 (SHSE:600428) 大师价值线:
¥6.81
股价在合理范围内
中远海特 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,441.742 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.47 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 21.65 |
| 14天相对强弱指标 | 64.5 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 6.57 |
| 12-1个月动量因子% | 1.93 |
| 52周股价范围 | ¥4.61 - ¥7.19 |
| 股数(百万) | 2,146.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海特 公司简介
| 公司网址 | spe.coscoshipping.com |
| 行业 | 水上运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-12-08 |
| 相关人员 | 陈威(总裁)张维伟(秘书)黄南(经理) |
公司简介:
公司主营特种船，战略目标是“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”，目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶，形成了以中国本土为依托，以中国香港、韩国、东南亚、美国、欧洲、澳洲、非洲和西亚等为辐射点的全球业务经营服务网络，在远东至地中海、远东至欧洲、远东至波斯湾、远东至美洲、远东至非洲等航线上，形成了稳定可靠的班轮运输优势。公司建立了与国际先进水平相适应的管理体系，在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MLC2006等国际强制性法规要求的基础上，导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准，并以满足强制性规范和标准为前提，围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点，构建了QHSE管理体系。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$138.50 | -1.20 | -0.86% | +47.98% | 846.84亿 | 8.55 | 1.04 | 1.40 | 4.70% | 水上运输 | ||
| SZSE:001872 | 招商港口 | ¥19.35 | +0.64 | +3.42% | +11.19% | 463.37亿 | 12.90 | 0.81 | 3.04 | 2.33% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$15.04 | +0.44 | +3.01% | +129.79% | 2,675.61亿 | 9.55 | 1.09 | 1.27 | 5.37% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$218.00 | -4.00 | -1.80% | +162.57% | 1,029.66亿 | 9.85 | 0.97 | 1.57 | 32.11% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$82.90 | -0.80 | -0.96% | +88.54% | 646.07亿 | 27.00 | 1.00 | 1.93 | 24.13% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$96.20 | -0.60 | -0.62% | +75.49% | 602.45亿 | 291.52 | 1.24 | 2.65 | 5.20% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.86 | +0.13 | +2.27% | +15.20% | 1,361.61亿 | 10.21 | 1.08 | 3.50 | 2.94% | 水上运输 | ||
| SHSE:600428 | 中远海特 | ¥6.97 | -- | -- | +14.70% | 149.31亿 | 14.74 | 1.26 | 1.20 | 2.30% | 水上运输 | ||
| SHSE:601000 | 唐山港 | ¥4.26 | +0.07 | +1.67% | +16.60% | 251.92亿 | 12.91 | 1.23 | 4.30 | 4.69% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.55 | +0.12 | +3.50% | +5.21% | 689.19亿 | 14.20 | 0.91 | 2.51 | 2.56% | 水上运输 | ||
| SHSE:601880 | 辽港股份 | ¥1.33 | +0.03 | +2.31% | -14.30% | 279.41亿 | 19.56 | 0.80 | 2.58 | 1.31% | 水上运输 | ||