价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.71 | |||
| 利息保障倍数 | 5.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.8 vs 6.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -17.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.21 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -23.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.42 | ||
| 净利率 ％ | 10.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.57 | ||
| 席勒市盈率 | 23.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.79 | ||
| 市净率 | 0.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.10 |
辽港股份 (SHSE:601880) 大师价值线:
¥1.61
股价被低估
辽港股份 估值指标
辽港股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,232.53 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 0.51 |
| 一年股价波动率% | 15.72 |
| 14天相对强弱指标 | 57.08 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 1.42 |
| 12-1个月动量因子% | -13.58 |
| 52周股价范围 | ¥1.3 - ¥1.71 |
| 股数(百万) | 23,987.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
辽港股份 公司简介
| 公司网址 | www.liaoganggf.cn |
| 行业 | 水上运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2005-11-16 |
| 相关人员 | 王志贤(总裁)王慧颖(秘书)魏明晖(经理) |
公司简介:
公司是亚洲最先进的散装液体化工产品转运基地之一。公司所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分)；集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分)；汽车码头及相关物流、贸易业务(汽车码头部分)；矿石码头及相关物流业务(矿石部分)；杂货码头及相关物流、贸易业务(杂货部分)；散粮码头及相关物流、贸易业务(散粮部分)；客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分)。公司以转型提质为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。公司目前拥有80余家海内外投资企业以及油品码头公司、矿石码头公司、杂货码头公司、散粮码头公司、轮驳公司等分公司。作为大连港港口物流业务的统一运作平台，公司是东北地区最大的综合性码头营运商之一。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$114.00 | +1.10 | +0.97% | -12.46% | 693.21亿 | 7.03 | 0.86 | 1.16 | 22.58% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$9.12 | +0.08 | +0.88% | +15.39% | 666.34亿 | 11.52 | 1.16 | 1.83 | 1.77% | 水上运输 | ||
| SZSE:001872 | 招商港口 | ¥18.81 | +0.76 | +4.21% | -2.94% | 448.93亿 | 12.54 | 0.79 | 2.96 | 2.39% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$10.40 | +0.18 | +1.76% | +51.19% | 1,817.44亿 | 6.60 | 0.78 | 0.88 | 20.22% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$181.50 | -8.00 | -4.22% | +112.40% | 854.64亿 | 11.06 | 0.87 | 1.40 | 36.94% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.11 | -0.07 | -1.35% | +21.35% | 481.64亿 | 4.89 | 0.75 | 2.26 | 5.83% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.61 | +0.01 | +0.18% | +0.52% | 1,299.44亿 | 9.77 | 1.03 | 3.35 | 2.50% | 水上运输 | ||
| SHSE:601000 | 唐山港 | ¥4.42 | +0.10 | +2.31% | +17.99% | 260.56亿 | 13.39 | 1.28 | 4.46 | 4.52% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.61 | +0.03 | +0.84% | -2.32% | 698.65亿 | 14.44 | 0.92 | 2.55 | 2.41% | 水上运输 | ||
| SHSE:601228 | 广州港 | ¥3.36 | +0.01 | +0.30% | +5.09% | 252.18亿 | 24.53 | 1.24 | 1.90 | 1.28% | 水上运输 | ||
| SHSE:601880 | 辽港股份 | ¥1.44 | -- | -- | -10.06% | 299.16亿 | 21.18 | 0.86 | 2.79 | 1.21% | 水上运输 | ||