健康元 (SHSE:600380)
¥11.96
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1.57
市净率
15.9
市盈率
1.49
股息率 ％
¥223亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.98 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
| 利息保障倍数 | 22.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.18 vs 8.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.49 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.38 | ||
| 净利率 ％ | 8.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.92 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.90 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.47 | ||
| 席勒市盈率 | 19.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 37.16 | ||
| 市盈增长比 | 1.09 | ||
| 市销率 | 1.39 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.06 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 18.40 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 29.67 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.93 |
健康元 (SHSE:600380) 大师价值线:
¥12.36
股价在合理范围内
健康元 估值指标
健康元 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,427.115 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.75 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 28.49 |
| 14天相对强弱指标 | 64.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 11.55 |
| 12-1个月动量因子% | -12.21 |
| 52周股价范围 | ¥9.7 - ¥13.95 |
| 股数(百万) | 1,866.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
健康元 公司简介
| 公司网址 | www.joincare.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-12-18 |
| 相关人员 | 朱保国(总裁)赵凤光(秘书)俞雄(经理) |
公司简介:
公司成立于1992年，2001年沪市主板上市。公司主要从事医药产品及保健食品研发、生产及销售，业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。化学制剂为公司第一大收入来源，覆盖呼吸系统、消化系统、辅助生殖、精神以及肿瘤等多个疾病治疗领域，其中，公司在吸入制剂药物、消化道PPI药物、促性激素药物领域具备领先优势。依托原料药基础，公司核心产品与化学原料药及中间体形成“原料药—制剂一体化”的稳固医药产业链。同时，公司积极开拓海外市场，产品畅销全球，与众多国际知名药企形成战略合作关系。此外，公司还拥有多项中药制剂、体外诊断试剂产品，并在保健食品方面亦拥有长年积累的渠道资源及广泛的品牌影响力。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.12 | +0.20 | +0.35% | +12.12% | 731.34亿 | 亏损 | 2.75 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.94 | +2.95 | +2.17% | +37.23% | 1,005.73亿 | 57.38 | 6.14 | 7.37 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.75 | +0.18 | +1.56% | +31.53% | 1,003.61亿 | 293.38 | 0.69 | 0.91 | 4.10% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $161.97 | +3.55 | +2.24% | -6.82% | 5,329.95亿 | 31.95 | 14.86 | 8.74 | 0.98% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.00 | +0.67 | +1.21% | -1.13% | 993.71亿 | 24.56 | 2.52 | 2.56 | 2.73% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.19 | -1.59 | -2.62% | +2.04% | 581.70亿 | 18.91 | 2.87 | 2.26 | 1.68% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.88 | +0.53 | +2.89% | +14.07% | 580.36亿 | 21.70 | 2.35 | 3.88 | 2.64% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.48 | +0.26 | +1.51% | +23.61% | 953.76亿 | 30.72 | 3.67 | 9.53 | 0.69% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥43.36 | +0.46 | +1.07% | -24.87% | 591.41亿 | 35.63 | 4.55 | 3.34 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600380 | 健康元 | ¥11.96 | -0.04 | -0.33% | -6.23% | 222.03亿 | 15.90 | 1.57 | 1.39 | 1.49% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥153.00 | +8.56 | +5.93% | +50.59% | 610.17亿 | 亏损 | 147.12 | 98.19 | -- | 专用医药制造 | ||