健康元 (SHSE:600380)
¥11.62
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1.58
市净率
15.3
市盈率
1.54
股息率 ％
¥216亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.64 | |||
| 利息保障倍数 | 23.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.55 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.44 vs 8.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.54 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.29 | ||
| 净利率 ％ | 8.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.62 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.37 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.83 | ||
| 席勒市盈率 | 19.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.67 | ||
| 市盈增长比 | 1.03 | ||
| 市销率 | 1.32 | ||
| 市净率 | 1.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.43 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.01 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 17.09 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 30.21 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.39 |
健康元 (SHSE:600380) 大师价值线:
¥12.67
股价在合理范围内
健康元 估值指标
健康元 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,646.351 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.76 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 28.49 |
| 14天相对强弱指标 | 56.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 11.34 |
| 12-1个月动量因子% | -12.74 |
| 52周股价范围 | ¥9.7 - ¥13.95 |
| 股数(百万) | 1,866.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
健康元 公司简介
| 公司网址 | www.joincare.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-12-18 |
| 相关人员 | 朱保国(总裁)赵凤光(秘书)俞雄(经理) |
公司简介:
公司成立于1992年，2001年沪市主板上市。公司主要从事医药产品及保健食品研发、生产及销售，业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。化学制剂为公司第一大收入来源，覆盖呼吸系统、消化系统、辅助生殖、精神以及肿瘤等多个疾病治疗领域，其中，公司在吸入制剂药物、消化道PPI药物、促性激素药物领域具备领先优势。依托原料药基础，公司核心产品与化学原料药及中间体形成“原料药—制剂一体化”的稳固医药产业链。同时，公司积极开拓海外市场，产品畅销全球，与众多国际知名药企形成战略合作关系。此外，公司还拥有多项中药制剂、体外诊断试剂产品，并在保健食品方面亦拥有长年积累的渠道资源及广泛的品牌影响力。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.03 | +0.23 | +0.41% | +29.88% | 730.23亿 | 亏损 | 2.75 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $132.01 | -0.53 | -0.40% | +26.51% | 956.19亿 | 54.55 | 5.84 | 7.01 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.28 | +0.16 | +1.39% | +20.01% | 964.27亿 | 281.88 | 0.66 | 0.88 | 4.26% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $147.66 | -5.45 | -3.56% | -13.65% | 4,859.06亿 | 29.12 | 13.55 | 8.01 | 1.08% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.71 | +0.71 | +1.27% | +6.92% | 1,013.43亿 | 24.87 | 2.56 | 2.66 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.50 | -0.02 | -0.06% | -26.80% | 549.59亿 | 19.43 | 2.72 | 1.36 | 0.92% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.25 | +1.44 | +2.49% | +8.58% | 582.30亿 | 20.43 | 3.09 | 2.41 | 1.73% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥17.65 | +0.27 | +1.55% | +2.44% | 542.56亿 | 20.29 | 2.25 | 3.61 | 2.88% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.38 | -0.28 | -1.79% | +3.10% | 838.21亿 | 27.03 | 3.23 | 8.38 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.20 | +0.43 | +1.03% | -22.32% | 575.60亿 | 34.68 | 4.43 | 3.21 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600380 | 健康元 | ¥11.62 | -0.05 | -0.43% | -12.42% | 215.72亿 | 15.37 | 1.58 | 1.32 | 1.54% | 专用医药制造 | ||