恒瑞医药 (SHSE:600276)
¥46.18
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7.04
市净率
65.9
市盈率
0.35
股息率 ％
¥2,945亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 277.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | 991.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 47.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.65 vs 12.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 29.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.35 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.35 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.90 | ||
| 净利率 ％ | 19.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 65.97 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 63.87 | ||
| 席勒市盈率 | 72.16 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 95.01 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 12.54 | ||
| 市净率 | 7.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 41.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 33.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 55.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 56.55 | ||
| 企业价值倍数 | 55.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 50.01 | ||
| 企业价值／收入 | 11.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.08 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 17.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -8.01 |
恒瑞医药 (SHSE:600276) 大师价值线:
¥43.63
股价在合理范围内
恒瑞医药 估值指标
恒瑞医药 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,324.999 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.7 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 33.28 |
| 14天相对强弱指标 | 57.34 |
| 14天真实波幅均值 | 1.3 |
| 20天简单移动平均值 | 44.47 |
| 12-1个月动量因子% | -4 |
| 52周股价范围 | ¥35.51 - ¥50.5 |
| 股数(百万) | 6,379 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒瑞医药 公司简介
| 公司网址 | www.hengrui.com |
| 行业 | 通用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-04-28 |
| 相关人员 | 孙飘扬(总裁)刘笑含(秘书)戴洪斌(经理) |
公司简介:
公司是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业，致力于在抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药等领域的创新发展，并逐步形成品牌优势。公司是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商，也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联盟牵头单位，建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站。公司先后被评为“全国医药系统先进集体”、“国家重点高新技术企业”，国家火炬计划新医药研究开发及产业化基地的骨干企业之一，“国家863计划成果产业化基地”，连续多年被国家统计局列为全国化学制药行业十佳效益企业。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $160.40 | +0.78 | +0.49% | +10.32% | 20,453.11亿 | 58.75 | 27.33 | 5.25 | 3.80% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $275.51 | +5.53 | +2.05% | +18.67% | 10,642.15亿 | 22.06 | 23.67 | 5.24 | 3.14% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $146.13 | -0.01 | -0.01% | -7.96% | 25,359.48亿 | 10.19 | 5.11 | 4.11 | 3.25% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $734.78 | +1.27 | +0.17% | +86.75% | 50,309.96亿 | 129.23 | 64.74 | 19.40 | 0.64% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $130.09 | -1.10 | -0.84% | +15.79% | 23,731.41亿 | 144.55 | 8.76 | 5.37 | 2.31% | 通用医药制造 | ||
| SZSE:002019 | 亿帆医药 | ¥12.81 | -0.25 | -1.91% | -14.64% | 156.19亿 | 亏损 | 1.87 | 3.51 | -- | 通用医药制造 | ||
| SZSE:002422 | 科伦药业 | ¥32.83 | +0.43 | +1.33% | +5.33% | 522.92亿 | 18.98 | 2.36 | 2.29 | 1.88% | 通用医药制造 | ||
| SZSE:300357 | 我武生物 | ¥24.10 | +0.41 | +1.73% | -47.46% | 125.49亿 | 39.83 | 5.57 | 14.31 | 0.83% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥46.18 | +0.57 | +1.25% | -4.72% | 2,929.67亿 | 65.97 | 7.04 | 12.54 | 0.35% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥235.66 | +9.97 | +4.42% | -12.89% | 1,413.98亿 | 47.32 | 9.92 | 13.40 | 0.53% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600771 | 广誉远 | ¥25.60 | +0.74 | +2.98% | -37.29% | 124.62亿 | 亏损 | 8.31 | 9.51 | -- | 通用医药制造 | ||