AssetMark Financial Holdings Inc (AMK)
$33.86
▼-0.08(
-0.24%)
1.92
市净率
17.7
市盈率
$25.1亿
总市值
股价在合理范围内
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.79 | |||
| 债务股本比率 | 0.09 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.50 | |||
| 利息保障倍数 | 21.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.06 vs 10.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 67.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 35.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.93 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 45.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.56 | ||
| 净利率 ％ | 19.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 691.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.73 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.35 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.96 | ||
| 市盈增长比 | 0.54 | ||
| 市销率 | 3.51 | ||
| 市净率 | 1.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 94.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.42 |
AssetMark Financial Holdings Inc (AMK) 大师价值线:
$30.99
股价在合理范围内
AssetMark Financial Holdings Inc 估值指标
AMK 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 722.203 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 31.14 |
| 14天相对强弱指标 | 41.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 34.7 |
| 12-1个月动量因子% | 37.44 |
| 52周股价范围 | $22.92 - $37.54 |
| 股数(百万) | 74.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AssetMark Financial Holdings Inc 公司简介
公司简介:
AssetMark Financial Holdings Inc. 是一家提供广泛的财富管理和技术解决方案的提供商，为独立财务顾问及其客户提供支持。它提供了端到端的体验，涵盖顾问与客户互动的几乎所有要素，从最初的对话到持续的财务规划讨论，包括绩效报告和账单。此外，该公司的平台为顾问提供了工具和功能，以更好地管理其日常业务活动，使他们有更多时间与投资者进行有意义的对话。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMK | AssetMark Financial Holdings Inc | $33.86 | -0.08 | -0.24% | +26.31% | 181.42亿 | 17.73 | 1.92 | 3.51 | -- | 资产管理 | ||
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $425.94 | +1.07 | +0.25% | +47.20% | 3,046.70亿 | 14.50 | 8.70 | 2.83 | 1.30% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $113.32 | +0.14 | +0.12% | +86.71% | 4,643.49亿 | 14.19 | 4.82 | 2.01 | 1.54% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $138.67 | +1.38 | +1.01% | +73.90% | 1,943.70亿 | 62.18 | 13.95 | 5.65 | 2.36% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.51 | +0.11 | +0.19% | +43.40% | 3,097.14亿 | 14.03 | 1.19 | 2.54 | 2.92% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $778.33 | -2.59 | -0.33% | +24.23% | 8,329.24亿 | 19.78 | 2.94 | 6.36 | 2.58% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $119.80 | -1.70 | -1.40% | +52.40% | 6,484.00亿 | 42.33 | 13.08 | 10.61 | 2.83% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $99.67 | +0.13 | +0.13% | +104.06% | 6,352.34亿 | 22.22 | 4.12 | 4.32 | 0.67% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $82.98 | +0.52 | +0.63% | +20.49% | 1,400.63亿 | 15.63 | 1.74 | 1.34 | 3.18% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $75.32 | -0.03 | -0.04% | +13.13% | 1,634.08亿 | 14.10 | 1.03 | 1.99 | 3.56% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.49 | +0.24 | +0.22% | +9.69% | 1,792.86亿 | 13.24 | 2.55 | 3.76 | 4.37% | 资产管理 | ||