价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.93 | |||
| 利息保障倍数 | 6.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.87 vs 9.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.77 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.16 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.03 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -51.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 9.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 37.06 | ||
| 净利率 ％ | 31.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1884.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.21 | ||
| 预估市盈率 | 7.24 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.49 | ||
| 席勒市盈率 | 13.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.86 | ||
| 市盈增长比 | 0.20 | ||
| 市销率 | 3.21 | ||
| 市净率 | 1.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.53 | ||
| 企业价值倍数 | 4.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.75 | ||
| 企业价值／收入 | 3.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.18 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 33.84 |
AMG资管 (AMG) 大师价值线:
$146.67
股价在合理范围内
AMG资管 估值指标
AMG 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,147.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.32 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 22.89 |
| 14天相对强弱指标 | 43.72 |
| 14天真实波幅均值 | 2.99 |
| 20天简单移动平均值 | 163.41 |
| 12-1个月动量因子% | 16.7 |
| 52周股价范围 | $120.22 - $169.65 |
| 股数(百万) | 32.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AMG资管 公司简介
| 公司网址 | https://www.amg.com |
| 行业 | 资产管理 |
公司简介:
附属经理人集团通过其分支机构网络向投资者提供投资策略。该公司通常购买中小型精品资产管理公司的多数股权，作为回报，这些公司从这些公司获得固定百分比的收入。分支机构独立运营，由AMG提供战略、运营和技术支持以及全球分销。截至2021年9月底，AMG的联盟网络包括AQR Capital Management、BPEA和Pantheon等另类资产和其他产品（占资产管理规模的31％）、全球和新兴市场股票的阿耳 emi 弥斯、创世纪、哈丁·洛夫纳和特威迪·布朗（37％）以及Frontier，美国股票中的 River Road、Parnassus 和 Yacktman（15％）拥有7,478亿美元的管理资产。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG | AMG资管 | $159.58 | -2.49 | -1.54% | +13.91% | 372.99亿 | 9.21 | 1.48 | 3.21 | 0.03% | 资产管理 | ||
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $410.91 | -1.95 | -0.47% | +43.86% | 2,964.82亿 | 13.99 | 8.44 | 2.74 | 1.31% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $111.88 | -0.84 | -0.75% | +85.05% | 4,577.70亿 | 14.01 | 5.02 | 2.06 | 1.54% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $133.73 | -2.22 | -1.63% | +65.14% | 1,874.45亿 | 55.95 | 13.45 | 5.46 | 2.42% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.18 | -0.35 | -0.61% | +40.39% | 3,079.37亿 | 13.95 | 1.18 | 2.54 | 2.94% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $757.65 | -5.15 | -0.68% | +17.98% | 8,116.64亿 | 19.25 | 2.86 | 6.21 | 2.65% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $123.36 | -0.42 | -0.34% | +47.42% | 6,744.35亿 | 67.41 | 13.72 | 13.32 | 2.72% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $94.87 | -1.90 | -1.96% | +87.47% | 6,046.41亿 | 23.25 | 3.67 | 6.10 | 0.70% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.06 | -1.10 | -1.34% | +14.77% | 1,372.70亿 | 32.29 | 1.76 | 1.44 | 3.27% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.29 | -1.00 | -1.35% | +7.65% | 1,591.33亿 | 13.72 | 1.01 | 1.91 | 3.68% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $108.83 | -2.23 | -2.01% | +4.06% | 1,752.78亿 | 14.02 | 2.56 | 3.80 | 4.50% | 资产管理 | ||