价值大师评分 :
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3年
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10年
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.93 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 没有负债 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 17.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.86 vs 12.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 30.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 45.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 76.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.10 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 24.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.98 | ||
| 净利率 ％ | 12.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.41 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.41 | ||
| 席勒市盈率 | 18.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.21 | ||
| 市盈增长比 | 1.66 | ||
| 市销率 | 1.99 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.17 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.32 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.88 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 5.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.43 |
CompX国际 (CIX) 大师价值线:
$24.8
股价在合理范围内
CompX国际 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 158.107 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.66 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 59.7 |
| 14天相对强弱指标 | 44.08 |
| 14天真实波幅均值 | 1.86 |
| 20天简单移动平均值 | 27.24 |
| 12-1个月动量因子% | 76.34 |
| 52周股价范围 | $17.3867 - $39.9112 |
| 股数(百万) | 12.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CompX国际 公司简介
| 公司网址 | http://www.compx.com |
| 行业 | 安保服务 |
公司简介:
Compx国际公司是一家安全产品制造商。其安全产品主要用于娱乐交通、邮政、办公和机构家具、橱柜、工具存储、医疗保健和其他各种行业。此外，它还从事休闲船舶行业的不锈钢排气系统、仪表、油门控制装置和装饰片的制造。该公司的运营部门包括安防产品和船用部件。它从安全产品部门创造了最大的收入，该部门生产机械和电气柜锁以及其他锁定机制。它的地理区域是美国、加拿大、墨西哥和其他国家，其中美国占收入的绝大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $7.22 | +0.02 | +0.28% | +22.54% | 475.71亿 | 9.76 | 1.76 | 1.29 | 2.22% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $122.60 | +1.04 | +0.86% | +17.11% | 775.87亿 | 20.00 | 7.94 | 2.99 | 1.49% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $101.31 | +1.67 | +1.68% | +53.47% | 326.00亿 | 38.23 | 11.40 | 0.95 | 0.89% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $68.19 | +0.22 | +0.32% | +40.60% | 234.32亿 | 17.40 | 3.17 | 2.48 | 1.37% | 安保服务 | ||
| CIX | CompX国际 | $25.58 | +0.88 | +3.56% | +46.17% | 22.80亿 | 15.41 | 1.86 | 1.99 | 4.10% | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $13.92 | +0.03 | +0.22% | +71.81% | 137.32亿 | 19.61 | 1.34 | 0.72 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $187.63 | -1.51 | -0.80% | +32.71% | 534.79亿 | 27.80 | 7.45 | 4.13 | 1.02% | 安保服务 | ||
| NSSC | 纳普科安全技 | $50.26 | +1.63 | +3.35% | +37.27% | 134.12亿 | 39.89 | 11.02 | 10.17 | 0.64% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $21.75 | +0.43 | +2.02% | +31.56% | 229.85亿 | 16.35 | 1.15 | 0.52 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥16.72 | -0.04 | -0.24% | -17.53% | 550.49亿 | 7.24 | 1.56 | 1.71 | 5.59% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥15.91 | +0.09 | +0.57% | -49.57% | 134.47亿 | 70.09 | 2.52 | 4.84 | 0.38% | 安保服务 | ||