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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.44 | |||
| 利息保障倍数 | 7.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.98 vs 8.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 29.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.48 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.80 | ||
| 净利率 ％ | 14.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 44.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 112.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.24 | ||
| 预估市盈率 | 17.67 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.42 | ||
| 席勒市盈率 | 28.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.55 | ||
| 市盈增长比 | 2.43 | ||
| 市销率 | 3.03 | ||
| 市净率 | 8.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.83 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.36 | ||
| 企业价值倍数 | 15.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.14 | ||
| 企业价值／收入 | 3.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.41 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.92 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.67 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.88 |
安朗杰 (ALLE) 大师价值线:
$131
股价在合理范围内
安朗杰 估值指标
ALLE 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,621.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.13 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 29.7 |
| 14天相对强弱指标 | 34.18 |
| 14天真实波幅均值 | 2.53 |
| 20天简单移动平均值 | 128.43 |
| 12-1个月动量因子% | 24.05 |
| 52周股价范围 | $95.94 - $136.91 |
| 股数(百万) | 87.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安朗杰 公司简介
公司简介:
Allegion是一家全球安全产品公司，拥有一系列领先的品牌，例如施拉格、冯·杜普林和LCN。这家总部位于爱尔兰的公司是通过英格索兰的分拆交易于 2013 年 12 月创建的。在2020财年，Allegion在美洲创造了74％的销售额，在欧洲、中东和非洲的销售额占20％，在亚太地区的销售额占6％。该公司主要与总部位于瑞典的 Assa Abloy AB、总部位于瑞士的 Dormakaba 和总部位于美国的 Spectrum Brands 竞争。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.43 | +0.10 | +1.58% | +0.54% | 421.55亿 | 12.61 | 1.57 | 1.07 | 2.49% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $123.85 | -1.02 | -0.82% | +16.97% | 779.89亿 | 20.24 | 8.02 | 3.03 | 1.48% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $88.73 | +1.60 | +1.84% | +45.12% | 285.79亿 | 47.20 | 9.94 | 0.85 | 0.99% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $59.52 | -0.48 | -0.80% | +21.66% | 207.17亿 | 15.54 | 2.77 | 2.19 | 1.57% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $15.06 | +0.09 | +0.60% | +80.50% | 121.07亿 | 25.53 | 1.15 | 0.91 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.87 | +0.08 | +0.54% | +103.86% | 135.89亿 | 19.57 | 1.45 | 0.76 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $188.78 | +0.07 | +0.04% | +49.35% | 534.53亿 | 130.19 | 7.71 | 4.18 | 1.00% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.88 | +0.08 | +0.40% | +17.72% | 209.04亿 | 14.00 | 1.05 | 0.47 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.36 | +0.52 | +3.09% | -17.57% | 568.40亿 | 7.52 | 1.62 | 1.76 | 3.17% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥17.51 | -0.59 | -3.26% | -44.20% | 147.18亿 | 77.14 | 2.77 | 5.32 | 0.34% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$126.00 | -- | -- | +24.62% | 123.39亿 | 21.54 | 4.44 | 3.26 | 3.97% | 安保服务 | ||