财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.19 | |||
股东权益比率 | 0.74 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.26 | |||
利息保障倍数 | 12.28 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.39 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.86 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.96 vs 10.59 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 25.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 26.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 12.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 30.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.72 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -1.52 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 70.72 | ||
9天相对强弱指标 | 60.32 | ||
14天相对强弱指标 | 56.28 | ||
6-1个月动量因子 % | 19.30 | ||
12-1个月动量因子 % | 5.24 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.76 | ||
股息支付率 | 0.46 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.60 | ||
预期股息率 % | 1.86 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.12 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.30 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 62.47 | ||
营业利润率 % | 29.87 | ||
净利率 % | 24.34 | ||
股本回报率 ROE % | 7.84 | ||
资产收益率 ROA % | 5.72 | ||
资本回报率 % | 6.96 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 79.68 | ||
已动用资本回报率 % | 7.17 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 35.41 | ||
预估市盈率 | 32.34 | N/A | |
扣非市盈率 | 26.68 | ||
席勒市盈率 | 47.50 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 26.47 | ||
市盈增长比 | 2.19 | ||
市销率 | 8.61 | ||
市净率 | 2.76 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 30.70 | ||
股价/每股经营现金流 | 21.87 | ||
企业价值/息税前利润 | 31.19 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 37.14 | ||
企业价值倍数 | 18.68 | ||
预估企业价值倍数 | 23.14 | ||
企业价值/收入 | 8.98 | ||
企业价值/预估收入 | 11.38 | ||
企业价值/自由现金流 | 32.03 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.57 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.47 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.52 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.29 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.77 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.21 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.19 |
亚德诺 (ADI) 大师价值线:
$172.93
股价被高估
亚德诺 估值指标
ADI 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,568.613 |
稀释每股收益(TTM) | 5.59 |
β贝塔系数 | 1.06 |
一年股价波动率% | 28.6 |
14天相对强弱指标 | 56.28 |
14天真实波幅均值 | 5.26 |
20天简单移动平均值 | 193.6 |
12-1个月动量因子% | 5.24 |
52周股价范围 | $154.99 - $204.2 |
股数(百万) | 495.91 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚德诺 公司简介
公司简介:
ADI公司是一家领先的模拟、混合信号和数字信号处理芯片制造商。该公司在转换器芯片方面占有显著的市场份额,转换器芯片用于将模拟信号转换为数字信号,反之亦然。该公司为成千上万的客户提供服务,其芯片销售的一半以上来自工业和汽车终端市场。ADI公司的芯片也被集成到无线基础设施设备中。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 亚德诺 | $197.94 | +1.44 | +0.73% | +11.33% | 7,069.00亿 | 35.41 | 2.76 | 8.61 | 1.76% | 半导体 | ||
AMD | 超威半导体 | $153.76 | +2.02 | +1.33% | +83.18% | 17,895.56亿 | 295.69 | 4.45 | 11.00 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1294.42 | +37.60 | +2.99% | +111.78% | 43,199.04亿 | 47.98 | 8.53 | 14.30 | 1.54% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $35.11 | +0.61 | +1.77% | +23.20% | 10,763.27亿 | 90.03 | 1.41 | 2.76 | 1.47% | 半导体 | ||
MRVL | 迈威尔科技 | $67.48 | +2.63 | +4.06% | +83.26% | 4,208.39亿 | 亏损 | 3.94 | 10.55 | 0.37% | 半导体 | ||
MU | 美光 | $111.58 | -0.20 | -0.18% | +92.70% | 8,898.18亿 | 亏损 | 2.82 | 6.72 | 0.41% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $826.32 | +29.55 | +3.71% | +214.01% | 148,768.59亿 | 69.26 | 47.38 | 33.82 | 0.02% | 半导体 | ||
NXPI | 恩智浦 | $238.08 | +3.04 | +1.29% | +47.39% | 4,390.84亿 | 22.23 | 7.08 | 4.69 | 1.70% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $163.30 | -0.33 | -0.20% | +46.71% | 13,124.22亿 | 23.67 | 7.92 | 5.06 | 1.99% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $175.25 | +0.44 | +0.25% | +6.77% | 11,490.86亿 | 27.34 | 9.43 | 9.17 | 2.89% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$766.00 | -17.00 | -2.17% | +56.75% | 43,899.62亿 | 23.18 | 5.79 | 8.84 | 1.56% | 半导体 |