价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 1.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.56 | |||
| 利息保障倍数 | 5.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.61 vs 5.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -63.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 14.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.35 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -15.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 2.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.22 | ||
| 净利率 ％ | 0.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.64 | ||
| 席勒市盈率 | 7.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.95 | ||
| 市盈增长比 | 0.55 | ||
| 市销率 | 0.04 | ||
| 市净率 | 0.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -5.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.18 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.61 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.13 |
物产中大 (SHSE:600704) 大师价值线:
¥5.04
股价被低估
物产中大 估值指标
物产中大 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 585,003.781 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 1.14 |
| 一年股价波动率% | 18.06 |
| 14天相对强弱指标 | 32.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.1 |
| 20天简单移动平均值 | 4.8 |
| 12-1个月动量因子% | -1.79 |
| 52周股价范围 | ¥3.97 - ¥5.19 |
| 股数(百万) | 5,193.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
物产中大 公司简介
| 公司网址 | www.wzgroup.cn |
| 行业 | 企业集团 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-12-31 |
| 相关人员 | 陈新(总裁)殷畅(秘书)宋宏炯(经理) |
公司简介:
物产中大集团股份有限公司(600704.SH)是浙江省省属特大型国有控股上市公司，是中国供应链集成服务引领者。集团的发展深深根植于浙江改革开放的历史。前身为浙江省物资局，1996年改制为集团公司，2007年，经浙江省人民政府批准，浙江中大集团的国有股权整体无偿划拨给浙江物产集团，2015年完成混合所有制改革并实现整体上市，是国务院国资委国企改革十二个样本之一。集团坚持“一体两翼”战略(以供应链集成服务为主体，金融服务和高端实业为两翼)，拥有各级成员公司390余家，员工近2万人。自2004年起稳居浙江省百强企业前三位，是双AAA主体信用评级企业，2011年以来，连续跻身《财富》世界500强(2019年排名第249位)，现为沪深300指数、上证公司治理指数样本股并被纳入富时罗素旗舰指数。物通全球，产济天下。物产中大坚定不移走专业化之路，变革创新，追求价值创造，不忘初心，砥砺奋进，加快实施“流通4.0”，深耕二次混改，致力于成为具有国际竞争力的产业生态组织者。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $208.53 | -0.10 | -0.05% | +6.30% | 9,821.41亿 | 24.16 | 8.25 | 3.75 | 2.05% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $100.90 | -0.64 | -0.63% | +26.01% | 4,038.32亿 | 亏损 | 11.47 | 1.71 | 5.16% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$36.85 | -0.50 | -1.34% | -19.72% | 1,306.95亿 | 6.00 | 0.26 | 0.51 | 6.87% | 企业集团 | ||
| SZSE:000009 | 中国宝安 | ¥9.46 | +0.02 | +0.21% | -20.68% | 243.23亿 | 42.04 | 2.43 | 0.91 | 0.37% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$70.10 | -- | -- | +57.51% | 818.27亿 | 3.51 | 0.99 | 5.34 | 4.56% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.54 | -0.10 | -1.31% | -15.71% | 2,031.13亿 | 3.45 | 0.28 | 0.21 | 8.59% | 企业集团 | ||
| SZSE:002091 | 江苏国泰 | ¥7.41 | +0.17 | +2.35% | -3.25% | 120.23亿 | 9.26 | 0.78 | 0.37 | 3.37% | 企业集团 | ||
| SHSE:600008 | 首创环保 | ¥2.76 | +0.02 | +0.73% | +0.72% | 201.97亿 | 12.32 | 0.69 | 0.93 | 3.62% | 企业集团 | ||
| SHSE:600500 | 中化国际 | ¥3.70 | -0.02 | -0.54% | -30.56% | 132.36亿 | 亏损 | 0.87 | 0.25 | 4.05% | 企业集团 | ||
| SHSE:600704 | 物产中大 | ¥4.48 | -0.09 | -1.97% | -8.32% | 231.94亿 | 6.79 | 0.61 | 0.04 | 3.35% | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥20.91 | +0.20 | +0.97% | +12.98% | 645.86亿 | 9.59 | 2.62 | 0.44 | 2.44% | 企业集团 | ||