价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.15 | |||
| 利息保障倍数 | 8.61 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.98 vs 11.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.65 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -39.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.99 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.99 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.03 | ||
| 净利率 ％ | 8.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 67.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.96 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.64 | ||
| 席勒市盈率 | 18.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.25 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.18 | ||
| 市净率 | 1.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 133.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 68.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.71 | ||
| 企业价值倍数 | 16.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.13 | ||
| 企业价值／收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 94.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.65 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.66 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.07 |
上海家化 (SHSE:600315) 大师价值线:
¥28.57
股价被低估
上海家化 估值指标
上海家化 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,523.252 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 29.46 |
| 14天相对强弱指标 | 57.34 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 20.74 |
| 12-1个月动量因子% | -39.7 |
| 52周股价范围 | ¥15.61 - ¥30.63 |
| 股数(百万) | 676.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上海家化 公司简介
| 公司网址 | www.jahwa.com.cn |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-12-01 |
| 相关人员 | 潘秋生(总裁)韩敏(秘书)潘秋生(经理) |
公司简介:
公司是中国历史最悠久的日化企业之一，主要从事化妆品、个人护理、家居护理用品的研发、设计、生产、销售及服务，主要品牌包括佰草集、高夫、美加净、启初、六神、家安等。公司以差异化的品牌定位覆盖不同年龄和消费层次的消费需求，采用自营及与经销商共同成长的经销模式发展各类渠道，借助持续不断的产品创新，成为国内拥有一定影响力的化妆品及个人、家居护理产品自主品牌的公司。公司高度重视自主创新，拥有国家级科研中心和国家级工业设计中心，并与国内外尖端科研机构开展多方面战略合作，每年对科研的投入持续增长，研发成果和专利申请数量居于国内行业领先水平，在中草药个人护理领域居于全球领先地位。公司秉持“诚信、务实、共赢”的价值观，持续创造新价值，不断回馈顾客、员工、股东和社会。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $94.13 | -0.40 | -0.42% | +19.77% | 5,589.31亿 | 29.79 | 336.18 | 3.94 | 2.06% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $134.75 | -3.49 | -2.52% | -30.36% | 3,496.86亿 | 75.70 | 8.41 | 3.17 | 1.96% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $134.29 | -0.38 | -0.28% | -3.72% | 3,272.51亿 | 24.69 | 43.32 | 2.23 | 3.54% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $20.47 | -0.13 | -0.63% | -21.70% | 2,836.79亿 | 26.24 | 3.69 | 2.51 | 3.91% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $167.64 | -0.22 | -0.13% | +10.84% | 28,635.00亿 | 27.39 | 8.03 | 4.93 | 2.28% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥58.20 | -0.09 | -0.15% | -41.68% | 246.77亿 | 31.80 | 4.14 | 4.28 | 1.37% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥36.99 | +0.58 | +1.59% | -- | 148.13亿 | 19.17 | 2.57 | 6.94 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥21.30 | +0.32 | +1.53% | -27.57% | 144.17亿 | 26.96 | 1.82 | 2.18 | 0.99% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥108.70 | -0.84 | -0.77% | -6.70% | 431.69亿 | 33.86 | 9.59 | 4.60 | 1.15% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥50.33 | +0.52 | +1.04% | -24.22% | 219.45亿 | 25.04 | 5.84 | 4.52 | 4.57% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603983 | 丸美股份 | ¥32.21 | +0.52 | +1.64% | -11.41% | 129.29亿 | 44.12 | 3.74 | 5.32 | 0.77% | 家庭生活用品 | ||