价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.30 | |||
| 利息保障倍数 | 28.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.83 vs 8.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.43 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.32 | ||
| 净利率 ％ | 12.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.54 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.81 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.01 | ||
| 席勒市盈率 | 21.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.48 | ||
| 市盈增长比 | 1.27 | ||
| 市销率 | 1.82 | ||
| 市净率 | 2.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.41 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.81 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.50 |
永新股份 (SZSE:002014) 大师价值线:
¥8.74
股价被高估
永新股份 估值指标
永新股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,428.578 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 19.65 |
| 14天相对强弱指标 | 47.99 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 10.23 |
| 12-1个月动量因子% | 16.09 |
| 52周股价范围 | ¥7.63 - ¥10.9 |
| 股数(百万) | 612.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永新股份 公司简介
| 公司网址 | www.novel.com.cn |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-05-21 |
| 相关人员 | 孙毅(总裁)唐永亮(秘书)鲍祖本(经理) |
公司简介:
公司为外商投资股份制企业，是中国驰名商标单位，被科技部列入国家火炬计划黄山软包装新材料特色产业基地。公司主要生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品，主要用于食品、日化、医药等领域，是公司营业收入的主要来源。公司通过国家企业技术中心、博士后科研工作站、安徽省工程技术中心、安徽省115产业创新团队、安徽省企业技术中心等平台，与国内诸多科研机构以及国际上著名包装公司开展深层次技术合作，在快速应用新材料，开发新产品以适应客户需求方面具有优越的条件。公司专注塑料软包装行业，凭借技术积累、产品创新、产业链协同配套以及品牌等核心竞争优势，与下游行业中龙头企业、品牌企业建立了长期稳定的合作关系，不论从规模还是实力上，公司均是国内行业中的领先者。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $10.07 | -- | -- | +4.59% | 1,053.38亿 | 22.43 | 3.69 | 1.06 | 4.94% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $229.22 | +0.08 | +0.03% | +36.43% | 1,336.35亿 | 33.46 | 8.38 | 2.20 | 1.41% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $70.12 | -0.19 | -0.27% | +31.05% | 1,575.13亿 | 5.28 | 3.00 | 1.65 | 1.14% | 包装和容器 | ||
| IP | 国际纸业 | $42.10 | +0.21 | +0.50% | +40.10% | 1,058.30亿 | 85.92 | 1.76 | 0.79 | 4.39% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $181.30 | -0.55 | -0.30% | +44.91% | 1,178.28亿 | 22.66 | 4.04 | 2.08 | 2.76% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002014 | 永新股份 | ¥10.07 | -0.06 | -0.59% | +21.72% | 61.61亿 | 14.81 | 2.80 | 1.82 | 5.43% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.55 | -0.12 | -2.57% | -2.65% | 116.95亿 | 13.79 | 1.31 | 0.83 | 2.57% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥39.85 | -1.70 | -4.09% | -60.93% | 389.21亿 | 19.83 | 1.45 | 3.38 | 0.92% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥26.33 | -0.31 | -1.16% | +8.02% | 244.73亿 | 16.35 | 2.17 | 1.54 | 2.45% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥15.64 | -0.05 | -0.32% | -- | 93.74亿 | 20.31 | 1.99 | 2.20 | 8.19% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥27.07 | -0.43 | -1.56% | +4.85% | 179.44亿 | 21.66 | 2.32 | 3.59 | 1.09% | 包装和容器 | ||